مقایسه بازار بورس ایران و فارکس

مقایسه بازارهای بورس و فارکس

امروزه افرادی که به عنوان تریدر فعالیت می کنند، به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند که می توان به بازار سهام و یا همان بازار بورس و بازارهای پرنوسان ‌تر مانند بازار فارکس اشاره نمود که با توجه به اهداف و ایده آل های خود اقدام به فعالیت در آن می نمایند.

تصمیم ‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها، ممکن است برای شما کمی دشوار و پیچیده باشد، زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه تری را اتخاذ نمایید و مهمترین عامل تصمیم‌ گیری بین انتخاب بورس و فارکس، پذیرش میزان ریسک و سبک معاملات شماست. برای مثال، سرمایه ‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌ تری برای سرمایه ‌گذاری خود می دانند، در حالی که معامله ‌گران کوتاه‌ مدت و نوسان ‌گیران به بازاری علاقه ‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.

حال می خواهیم در مورد سرمایه ‌گذاری در بازار سهام و فارکس صحبت کنیم تا پاسخی باشد برای افرادی که همواره با این سوال مواجه هستند که بهتر است در بورس کار کنیم یا فارکس؟

بورس یا فارکس؟

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا محسوب می شود و از آنجایی حجم پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و همچنین دارای ساعات معاملاتی طولانی و استفاده از اهرم معاملاتی می باشد، بسیاری از معامله‌ گران مجذوب این بازار می شوند. در سوی دیگر، بازار بورس است که شرکت‌ هایی با پایداری بالا می باشند و می ‌توانند در شرایط مواجهه با اقتصاد ناپایدار و چالش برانگیز، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و حتی به سهامداران‌ خود نیز سود نقدی پرداخت نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری را تجربه می کند و معامله گران نیز با ثبات بیشتری مواجه بوده و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌ گذاری با پتانسیل رشد مداوم و افزایش ارزش پرتفوی یاد می شود. در ادامه سایر فاکتورهای موثر بر بازارها را توضیح می دهیم.

بررسی عوامل موثر بر بازارهای مالی بورس و فارکس

نوسانات

منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ ها در کوتاه مدت است. در حالی که برخی معامله‌ گران مخصوصا نوسان‌ گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ ها در زمان‌ های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌ کنند، سرمایه ‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌ تر هستند.

به همین دلیل نوسان ‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند، بیشتر به سمت فارکس جذب می ‌شوند، اما سرمایه ‌گذارانی که به استراتژی خرید و نگهداری اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می‌ کنند.

اهرم

اهرم یکی از عوامل قابل توجه در بازار است، در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی ‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می ‌توانید سهام بخرید، این موضوع را در نظر داشته باشید که موضوع اعتبار معاملاتی با اهرم تفاوت دارد. در معاملات فارکس نیز از مقایسه بازار بورس ایران و فارکس اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ و بعضا بالاتر از 50:1 استفاده می شود.

ساعات معاملات

تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات فعالیتی بورس محدود است، به طوری که در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12:30 نیز معامله انجام می شود، و در بورسهای جهانی بستگی به ساعت باز و بسته شدن آن بازار به نسبت کشورمان دارد اما بغیر از روزهای شنبه و یکشنبه در طی هفته دایر می باشد اما فارکس متفاوت است و می توان در تمام 24 ساعت شبانه ‌روز بغیر از شنبه و یکشنبه در آن فعالیت داشت.

ساختار بازار فارکس، پویایی بیشتری به آن بخشیده و باعث شده که از روز دوشنبه تا جمعه و به صورت ساعت 24 ساعته نیز تبادلات ارز در آن امکان پذیر باشد. شما می توانید با توجه به برنامه و استراتژی معاملاتی که برای خود تعیین نموده اید، ساعات کاری مناسبی را برای خود انتخاب کنید.

بازار دو طرفه

بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران (البته همانند بازاربورس بین الملل) یک بازار دو جهته محسوب می شود، مقصود از بازار دوجهته این است که در آن، امکان خرید و همچنین فروش وجود دارد، حتی اگر صاحب آن نباشید. به عنوان مثال، تصور کنید شما پیش ‌بینی نموده اید که خرید جفت ارز USD CAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس اقدام به به خرید آن می نمایید و اگر پس از ورود شما به بازار، متوجه شدید که نرخ جفت ارز USD CAD رشد نموده و به بالاتر از نقطه ورود شما رسیده است، شما به همان مقدار سود می‌ کنید و این ویژگی می تواند برای معامله گران بسیار مهم و جذاب باشد. همچنین ممکن است که نرخ قیمت به پایین ‌تر از نقطه ورود شما برسد که در این صورت با ضرر مواجه می شوید. به این ترتیب شما باید پیش از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت جفت ارز مورد نظر در طی ساعات آینده را در نظر بگیرید و در زمان ورود به جای خرید آن جفت ارز، اقدام به فروش آن کنید، در این صورت با نزول قیمت جفت ارز، سود نصیب شما می ‌شود.

در بازار بورس ایران که یک بازار یک‌ جهته محسوب می شود، شما تنها می ‌توانید سهامی را بخرید و سپس آن را بفروشید، امکان فروش سهم قبل از اینکه آن را داشته باشید، امکان پذیر نخواهد بود.

مالکیت

در بازار فارکس، خرید یا فروش هر جفت ارز به منزله مالکیت مجازی آن دارایی در نظر گرفته می شود، به این صورت که با خرید یا فروش هر ابزار مالی، شما فقط صاحب مجازی آن دارایی می شوید. در حالی که در بازارهای بورس متفاوت بوده و مالکیت واقعی برای سهام خریداری شده، منظور می شود.

با توجه به موضوعات اشاره شده در متن مقاله، حتما به این موضوع پی برده اید که مقایسه بازار بورس ایران و فارکس فعالیت در بازارهای مالی، نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات موجود، تنها برای آن دسته از افرادی می تواند مفید و سودده باشد که اقدام به دریافت آموزش ‌های حرفه ‌ای نموده باشند و به منابع مفید و معتبر برای بهبود اطلاعات خود نیز دسترسی یابند. چرا که تنها تصمیم گیری و اقدام به فعالیت در بازار مالی، منجر به کسب سود نشده و نمی تواند شما را در این بازار موفق سازد. موفقیت و کسب سودهای هنگفت، تنها در گرو افزایش دانش و شناخت ماهیت بازار و ابزارهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری و انجام معاملات است.

مقایسه بازار رمزارز و فارکس/ سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی؛ در دو سال اخیر رشد خیره‌کننده رمزارزها بسیاری از مردم جهان و به خصوص مردم ایران را به خود جلب کرده است. بازاری نوظهور و غیرمتمرکز با رشد چشمگیر خود این سوال را برای معامله‌گران ایجاد کرده که آیا معامله و ماندن در این بازار امری منطقی و عقلانی است؟

قبل از مقایسه دو بازار لازم است در ابتدا اشاراتی به بازار فارکس شود:

بازار فارکس(Forex)، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market، به معنای تبادل ارز خارجی است و به عنوان بزرگترین بازار مالی بوده که اغلب افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری آن را انتخاب می کنند. از جمله مواردی که در این بازارها مورد معامله قرار می گیرد، طلا، ارز، نفت و سهام کشور آمریکا است. از جمله مزایایی که این بازار دارد این است که می‌توانید با هر واحد پولی وارد معامله شوید. ارز شما می تواند به دلار، پوند، یورو، ین و . باشد.

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است و پتانسیل ارتقای اقتصادی بالایی دارد. اکنون ارزش آن حدود 280 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این میزان حدود 10 برابر بورس آمریکا و حدود 200 برابر بازار رمزارز است. در حال حاضر حدود 170 جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. در واقع، حدود 43.1 درصد کل معاملات فارکس در کشور انگلیس انجام می‌شود و در رده‌ بعدی پس از این کشور، آمریکا با 16.5 درصد، هنگ‌کنگ و سنگاپور هر دو با 7.6 درصد، ژاپن با 4.5 درصد و سوییس با 3.3 درصد در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین مقایسه بازار بورس ایران و فارکس بازارهای فارکس جهان قرار دارند و حجم بالایی از معاملات در این بستر اقتصادی را دارا هستند.

از مزایای بازار فارکس می‌توان به چند مورد به اختصار اشاره کرد:

• امکان معامله در هر ساعتی از شبانه روز در این بازار فراهم است.
• باتوجه به اهرم مالی و این امکان، معامله‌گران به سودهای مطلوبی در این بازار دست می‌یابند.
• در بستر اقتصادی ذکر شده، قدرت و پتانسیل نقدشوندگی بسیار بالا است؛ به گونه‌ای که در یک آمار کلی روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می‌گیرد.
• در یک مقایسه و نگاهی سطحی می‌توان دریافت که میزان هزینه تراکنش در این بازار نسبت به بازار سهام بسیار کم یاحتی ناچیز است.

در رابطه با ریسک این بستر اقتصادی لازم به ذکر است که علی‌رغم وجود تمامی مزایا و سوددهی‌ها، فارکس از پرریسک‌ترین بازارها است و به نقل از گزارشی معتبر در سال 2019 حدود 70 درصد از معامله‌گران در این بازار متحمل ضرر شدند.

در ایران نیز بسیاری از افراد در این بازار بزرگ تبادل ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوال اصلی که شاید ذهن شما را هم مشغول کند این است که آیا فارکس در ایران قانونی است؟ پاسخ این سوال خیر است. در تاریخ 1390/01/16 فارکس در ایران غیرقانونی و جرم اعلام شد.

بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارز دیجیتال، همانطور که از نام آن مشخص است، به خرید و فروش ارز دیجیتال که نوعی از واحد پول دیجیتال است می‌پردازند. ناگفته نماند که هیچ نهاد و یا گروهی بر روی این بازار نظارت ندارد و این بدان معناست که تمامی ارزهای دیجیتال را می‌توان بدون هیچ واسطه‌ای و به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده معامله کرد. برای ورود به بازارهای ارز دیجیتال کافی است در صرافی‌های معتبری ثبت‌نام کرده و از طریق این صرافی مقایسه بازار بورس ایران و فارکس ها، ارز مورد نظر را خریداری کنید. اما باید قبل از خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود، کیف پول مخصوص ایجاد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید برای ایجاد کیف پول باید عواملی را در نظر بگیرید. از جمله این عوامل می‌توان به رمز عبور، کلید خصوصی و امنیت کیف پول اشاره کرد. از جمله ارزهای قابل معامله در این بازار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل و . است.

مقایسه بازار رمز ارز و فارکس

طبق مطالب ذکر شده، به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. نقدینگی بالا در فارکس: حجم معاملات روزانه بازار فارکس 6 تریلیون دلار است، در حالی که ارزش کل بازار رمزارزها در اوج خود به 4 تریلیون دلار هم نرسید. این نکته کمک قابل توجهی به معامله‌گران در بازار فارکس می‌کند.
2. کارمزد: به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار رمزارزها، هزینه تراکنش‌ها نسبت به فارکس پایین‌تر است؛ زیرا در فارکس باید هزینه کارمزد به صرافی‌ها پرداخت شود.
3. نوسانات قیمت: به علت حمایت و کنترل سیاست‌های همه جانبه بانک‌های مرکزی دنیا، نوسان در بازار فارکس به شدت پایین است، در حالی که در مقابل بازار کریپتو با توییت یک نفر می‌تواند دچار نوسانات عمیقی شود و معامله گران را متضرر کند.
4. منطقی بودن بازار فارکس: به علت عمق و قدمت بسیار بالای این بازار، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بسیار بهتر از بازار رمزارز که نوظهور است، به نتایج درست ختم می شود.
5. حمایت از بازار: همان‌طور که گفته شد، برای حفظ امنیت در بازار فارکس، تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاران توسط یک دولت متمرکز حمایت و پشتیبانی می شود. اما در بازار ارز دیجیتال مساله حمایت بر اساس یک شبکه غیرمتمرکز است. پس بازار فارکس توسط دولت حمایت و پشتیبانی شده و تمامی معاملات بازار توسط دولت نظارت می شود. اما در بازار مقایسه بازار بورس ایران و فارکس ارز دیجیتال هیچ سازمانی بر بازار نظارت نداشته و تمامی اطلاعات کاربران به صورت محرمانه است.

طبق تمام مطالب گفته شده و مزایا و موانع هر دو بازار، معامله‌گران با مقایسه دو بازار می‌توانند تصمیم بگیرند کدام بازار را انتخاب و شروع به معامله کنند

بورس کالا چیست؟ تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار

امروز در این مطلب از وب‌سایت پارسیان بورس، قصد داریم ببینیم که بورس کالا چیست؛ پس در ادامه همراه ما باشید. بورس کالا، یکی از انواع مارکت در بازار سرمایه ایران است. در این بورس، کالاهایی در زمینه‌های کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزاتی، دارویی و غیره مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. هر فردی با داشتن کد بورس کالا، می‌تواند از طریق کارگزاری‌های دارای مجوز از بورس کالا، وارد سامانه معاملاتی آنلاین شده و نسبت به ثبت سفارش خرید یا فروش کالا در حوزه‌های مختلف بر اساس قیمت و وزن و تاریخ مشخص، اقدام کند.

بورس کالا چه ویژگی هایی دارد؟

در بورس کالا، چهار ویژگی مهم داریم که در کمتر بازار خرده فروشی یا عمده فروشی شاهد هستیم:

1. در بازار بورس کالای ایران، نوسانات کاذب قیمت و فروشنده یا خریدار مصنوعی نداریم.
2. امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فراهم است.
3. نظام قیمت گذاری شفاف بر اساس تعادل میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
4. سیستم اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله وجود دارد و تضمین نقد شوندگی و حسن اجرای تعهدات طرفین را شاهد هستیم.

تفاوت های بورس کالا با بورس اوراق بهادار

این ۴ فاکتور، اصلا در بورس اوراق بهادار که قیمت به صورت لحظه‌ای مثل بازار بورس و فرابورس تعیین می‌گردد، دیده نمی‌شود. از طرفی در بورس کالا، شما نمی‌توانید اوراق بهادار خرید و فروش کنید و هر چه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، کالا با وزن مشخص، قیمت مشخص، تاریخ تحویل مشخص، کیفیت و کمیت مشخص بر اساس تاییدیه‌های مراجع ذی‌صلاح است و نیاز به ارائه تضمین برای شرکت در قراردادها دارد. در حالی که در خرید و فروش اوراق بهادار، کالایی به صورت مستقیم، مد نظر نیست و قیمت هم لحظه‌ای تغییر می‌کند.

حالا که صحبت از قراردادها شد؛ شایسته است با انواع و مقایسه بازار بورس ایران و فارکس اقسام قراردادها در بورس کالا آشنا شویم تا تفاوتشان با اوراق بهادار بیشتر مشخص گردد.

انواع قراردادها در بورس کالا

• قرارداد نقدی: یکی از فرق‌های بورس کالا با اوراق بهادار آن است که در آن خرید و فروش کالا و تجهیزات به صورت نقدی انجام می‌شود.
• قرارداد سلف: از مهم‌ترین تفاوت ‌های بورس کالا با اوراق بهادار را بایستی در قرارداد سلف دانست. یعنی این‌ که در بورس کالا شما کالایی را با قیمت معین در تاریخ و آینده معین، داد و ستد کنید. اما چنین چیزی اصلا در خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد.
• قرارداد نسیه: خرید کالا، مشروط به پرداخت بهای کالا در تاریخ سررسید است؛ در حالی که چنین چیزی در اوراق بهادار معنی ندارد.
• قرارداد اختیار معامله: از دیگر موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که در قرارداد اختیار معامله در بورس کالا، سمتی از معامله، اختیار یا حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر داشته باشد. شما در خرید و فروش اوراق بهادار، اختیار خاصی نسبت به خریدار یا فروشنده ندارید.

دیگر تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار

از دیگر بحث‌هایی که در حوزه تفاوت بورس کالا با اوراق بهادار می‌توان مطرح کرد، نحوه مقایسه بازار بورس ایران و فارکس فعالیت در بازار و میزان کارمزد کارگزاری، بورس و میزان مالیات است که در این مبحث، وارد این حوزه نمی‌شویم.

یکی دیگر از موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار، معمولا ۷۲ ساعت تا ۱ هفته به طول می‌انجامد، در حالی که در بورس کالا، بازگشت سرمایه معمولا ظرف بیست و چهار ساعت انجام خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، افت و خیز قیمت‌ها در بورس کالاست. در اوراق بهادار مثل خرید و فروش سهام، شما از افت قیمت، هیچ سودی نمی‌برید؛ اما در بورس کالا، بر اساس انواع قراردادهایی که در بالا به اختصار توضیح داده شد، می‌توانید از پایین آمدن قیمت هم بر اساس توافق قبلی سود ببرید.

تفاوت دیگر، میزان اعتباری است که کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

حتما بازدید کنید:

• دوره آموزش تابلو خوانی بورس
• دوره آموزش فارکس در مشهد

چه کسانی به بورس کالا مراجعه می‌کنند؟

۱- گروه اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف‌ كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.

۲- گروه دوم بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.

تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار ؟

اولا”: در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار سرمایه خود را به حساب کارگزار واریز می‌کند ولی در بورس کالا شاخه معاملات آتی سکه، سرمایه شخص در حساب بورسی خودش می‌ماند و مقایسه بازار بورس ایران و فارکس بورس کالا بر اساس اعتبار حساب شخص به او اجازه خرید و فروش می‌دهد.

دوما”: برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار به فاصله سه الی 7 روز کاری می‌باشد ولی در بورس کالا، بازگشت سرمایه از حساب بورسی به حساب شخصی فقط 24 ساعت زمان می‌برد.

سوما”: در بورس اوراق بهادار فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت ها سود برد ولی در بورس کالا هم می‌شود از بالارفتن قیمت و هم از ریزش قیمت سود گرفت.

چهارما”: در بورس کالا ضریب اهرمی 10برابری به سرمایه معامله گر تعلق می‌گیرد ولی در بورس اوراق بهادار این گونه نیست.

و در آخر حسابی که در بورس کالا از اعتبار کافی در مدت زمان مورد نظر سازمان برخوردار باشد می‌تواند تا 200میلیون تومان اعتبار از کارگزاری دریافت کند

که همه این تفاوت ها باعث جذاب تر شدن بورس کالا نسبت به بورس اوراق بهادار شده است.

لازم به ذکر است شاخه معاملات آتی سکه گردش چند برابری نسبت به بورس اوراق بهادار دارد که با توجه به تک محصولی بودن این شاخه نشان دهنده جذابیت بالای این بازار می‌باشد.