آموزش فارکس

آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی

اندیکاتور بررسی همزمان چند آر اس آی (RSI (Relative Strength Index با روابط پیچیده ریاضی محاسبه شده است. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در طبقه اسیلاتورها می باشد چرا که همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در …

اندیکاتور ( INDICATORS ) چیست ؟

اندیکاتور ها ( INDICATORS ) یا نشانگرها ، در واقع ابزارهای معاملاتی کمکی هستند که بر اساس داده ها و اطلاعات گذشته ی قیمت محاسبه میشوند و بدلیل پیوستگی داده ها و رفتار قیمت ، به ما کمک میکنند تا از این اطلاعات مربوط به گذشته قیمت ، برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم .

کاربرد اندیکاتور ها :

الف ) برای گرفتن تایید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت

ب ) برای صدور سیگنالهای خرید و فروش

اندیکاتور ها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند :

الف ) اندیکارتور های محدود ( BOUNDED ) یا اسیلاتور ها ( OSCILLATORS ) ( نوسان سنج ها )

ب ) اندیکاتور های غیر محدود ( آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی NOT BOUNDED )

اسیلاتور یا نوسان سنج ها ، در واقع اندیکاتورهایی هستند که داده های آنها ، در یک محدوده ی مینیمم و ماکسیمم محاسبه میشود ، یعنی محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین میباشد .اسیلاتورها نوسانات قیمت را میسنجند و در نقاط ماکسیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید و اشباع فروش معاملات هستند . مثلا اسیلاتورهایی که بین دو عدد صفر و صد محدود هستند ، در نزدیکی صفر نشانگر اشباع فروش و در نزدیکی 100 نشانگر اشباع خرید میباشند .

برخی اسیلاتورهای کاربردی و مهم به شرح زیر هستند :

  • اسیلاتور آر اس آی یا ( RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX )
  • اندیکاتور استوکاستیک ( STOCHASTIC )
  • اندیکاتور ایچیموکو ( ICHIMOKU )

اندیکانور غیر محدود چیست ؟

اندیکاتور های غیر محدود در واقع اندیکاتور هایی هستند که نشان دهنده ی محدوده مینیمم و ماکسیمم نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی قیمت را در اختیار ما قرار میدهند مانند میانگین قیمت ، واگرایی ، زمان باز و بسته شدن بازار ، قدرت روند و .

برخی اندیکاتوهای غیر محدود به شرح زیر میباشند :

  • اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک ( MOVING AVRAGE )
  • VOLUME
  • FRACTAL

در فیلم آموزش اندیکاتور ها ، این مبحث به صورت بسیار دقیق و کاربردی و با بیان مثالهای واقعی آمورش داده شده است . و مفهوم و کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک ، اندیکاتور مکدی ( MACD ) ، و اندیکاتور RSI و . با ذکر مثال بیان شده است .

واگرایی چیست ؟

به هر گونه تفاوت شیب حرکت بین قیمت و اندیکاتور واگرایی ( DIVERGENCE ) میگویند . واگرایی ها عموما میتوانند نشانه ی خستگی قیمت و یا تغییر روند قیمت باشند .

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال :

  • واگرایی معمولی ( REGULAR DIVERGENCE ) ( RD )
  • واگرایی مخفی ( HIDDEN DIVERGENCE ) ( HD )

واگرایی معمولی چیست ؟

واگرایی معمولی زمانی تشکیل میشود که نمودار قیمت یک کف جدید یا یک قله ی جدید میسازد ولی اندیکاتور توان ساخت کف جدید یا قله ی جدید ( فراتر از کف یا قله قبلی ) را ندارد .

انواع واگرایی معمولی :

  • واگرایی معمولی مثبت ( BULLISH DIVEGENCE ) ( RD+ )
  • واگرایی معمولی منفی ( BEARISH DIVERGENCE ) ( RD- )

واگرایی مخفی چیست ؟

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که اندیکاتور یک سقف یا یک کف جدید را تشکیل میدهد ولی نمودار قیمت نمیتواند سقف یا کف جدید بسازد .

انواع واگرایی مخفی :

  • واگرایی مخفی مثبت ( HD+ )
  • واگرایی مخفی منفی ( HD- )

مبحث واگرایی ، یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین مباحت در تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس میباشد و هم برای افرادی که در بورس ایران فعالیت میکنند ، کاملا ضروریست ، و هم برای معامله گران فارکس . به همین دلیل این مبحث به طور کامل و با بیان مثالهای واقعی در فیلم آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی یا بازارهای مالی دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و به همین دلیل از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد به حساب می آید.

در بخش های قبل در آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی خصوص الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر نموداری، بعد از یک دوره استراحت جهت حرکت عوض می شود. حال باید تشخیص دهیم قبل از استراحت و یا قبل از برگشت نمودار چه نشانه های وجود دارد و چگونه می توان آن را تشخیص داد

در این بخش قصد داریم در خصوص اندیکاتورها صحبت کنیم. دو نمونه از اندیکاتورهای کاربردی در بازار سرمایه اندیکاتور MACD و RSI می باشد.

شکل زیر نمودار macd را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است. خط سیگنال که نشان دهنده میانگین 9 روز قبل قیمت می باشد و میله های هیستوگرام که تفاوت بین MACD و خط سیگنال می باشد.

اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.

در بازه های زمانی کوتاه مدت (6،13،1) و در بازه زمانی میان مدت از (12،26،9) و در بازه زمانی بلند مدت از (24،52،18) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی در بازه زمانی (12،26،9) استفاده میکنند.

چگونه با اندیکاتور MACD وارد معامله شویم؟

برای ورود به یک موقعیت معاملاتی در macd و یا خروج از موقعیت از خط سیگنال استفاده میکنیم. یعنی زمانی که خط macd خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که macd خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اندیکاتور MACD

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ما در اندیکاتور MACD دو خط داریم که خط ابی نشان داده همان نمودار هیستوگرام می باشد که به این صورت رسم شده و خط قرمز هم در واقع همان خط سیگنال می باشد. با توجه به فلش های قرمز و آبی که در نمودار نشان داده شده است در محدوده های مربوط به فلش آبی که که نمودار هیستوگرام خط سیگنال آموزش اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی را رو به بالا قطع میکند شاهد افزایش قیمت و زمانی که نمودار هیستوگرام (آبی رنگ) خط سیگنال را رو به پایین می شکند نشان دهنده ریزش قیمت می باشد که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

نکات اندیکاتور MACD

1- در نمودارهای macd بحثی که وجود دارد این است که عبور خط macd از خط سیگنال با تاخیر صورت میگیرد. به عنوان مثال ممکن است نموداری دارای رشد قیمتی باشد و به یک سقف جدید برسد. پس از آن قیمت به شدت کاهش یابد ولی در نمودار هیستوگرام و یا خط macd، ممکن است بعد از کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی به زیر خط سیگنال حرکت کند که این خود بخشی از سود ممکن را از بین می برد.

2- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع کرده است که این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.

3- استفاده از اندیکاتور MACD نمیتواند قطعیت موجود در معاملات را تعیین کند و به لحاظ اطمینان شاید در محدوده 50 تا 60 درصد عمل کند. چرا که ممکن است تلاقی بین خط سیگنال و نمودار هیستوگرام ایجاد شود ولی در نمودار قیمت شاهد اتفاقی نباشیم. به همین دلیل صرفا با استفاده از MACD نمیتوان وارد معامله خرید و یا فروش شد به همین این اندیکاتور باید به همراه واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانیم استراحت و یا زمان چرخش بازار را تشخیص دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا