آشنایی با انواع بازار بورس

بازار بورس جهانی

سرویس استان ها

با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان و موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه

همایش «آشنايی با بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در بورس» برگزار شد

اولین همایش «آشنايی با بازار های مالی و سرمایه‌گذاری در بورس» با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (دفتر آموزشی بناب) و موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه - اولین مرکز تخصصی بورس در منطقه شمال غرب کشور به رياست فرماندار شهرستان بناب و با حضور اساتیدی نظیر دكتر برادران و دكتر شكوری در محل سالن جلسات فرمانداری بناب برگزار شد.

به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، در این همایش که مدیران سازمان‌ها، مدیران عامل کارخانجات، صاحبان صنایع، اساتید دانشگاهی و دانشجویان حضور داشتند، امین رفیعی - فرماندار بناب در خصوص مزایای سرمایه‌گذاری در بورس و پتانسیل‌های بناب در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و خدمات سخنرانی کرد.

سپس دکتر رسول برادران - دانشیار گروه حسابداری و‌ تحلیل‌گر و مدرس بازار سرمایه در خصوص معرفی بازارهای مالی، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و معرفی بازارهای بورس و فرابورس مطالبی برای حاضران بیان کرد.

شناخت روند حرکتی قیمت‌های سهام، ایجاد مهارت بررسی‌های تکنیکالی سهام، شرکت‌های بورسی، تابلوخوانی، انواع روندها، انواع الگوها، الگوهای هارمونیک و . سایر محورهای سخنرانی دکتر برادران بود.

همچنین دکتر احمد شکوری - تحلیل‌گر بازار سرمایه از برگزاری دوره‌های تخصصی بورس برای فعالان اقتصادی، مدیران، اساتید، دانشجویان و سایر اقشار علاقه‌مند در بناب با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان دفتر آموزشی بناب خبر داد و گفت: موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه جهت کمک به شرکت‌های مستقر در شهرستان بناب برای پذیرش در بازار فرابورس آمادگی لازم را دارد.

مبانی و اصول سرمایه گذاری در بورس، شناخت بازارهای مالی و چگونگی ورود و سرمایه‌گذاری، ایجاد مهارت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و خرید و فروش آن، انواع دارایی‌های‌ مالی، تاریخچه بورس در ایران و جهان، شاخص‌های بورس، شرایط پذیرش شرکت‌ها، ساز و کار معاملات در بورس، شاخص‌های بورس، تحلیل صورت‌های مالی، ارزیابی سهام و ریسک و بازده و استرتژی سرمایه‌گذاری از دیگر مباحث ذکر شده توسط شکوری بود.

آشنایی کامل با ساختار بازار بورس جهانی

بازار بورس جهانی

در این صفحه از اقتصاد به بررسی بازار بورس جهانی و تقسیم بندی آن و نحوه عملکرد هر یک از آن ها می پردازیم.

بازار بورس جهانی

بازار بورس جهانی در حالت کلی به ۴ دسته‌ی بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق قرضه و بازار تبادلات ارزی تقسیم می‌شود. در این مطلب ضمن ارائه تعریفی مختصر از این بازارها، به معرفی بزرگترین بازارهای بورس جهانی می پردازیم.

انواع بازار بورس جهانی

بازار سهام (Stock Market):

بازار سهام محلی برای خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌هاست. معمولا بازار سهام هر کشور، نقش بسزایی در اقتصاد آن ایفا می‌کند.

بازار کالاها (Commodity):

بازار کالا نیز محل مبادله‌ی منطقه‌ای یا جهانی کالاهایی نظیر طلا، نقره، فلزات، مواد خوراکی، نفت، گاز، برق، زغال‌سنگ و …. است.

بازار اوراق قرضه (Bond Market):

اوراق مشارکت و سایر اوراق تامین مالی از طریق این بازارها بین سرمایه‌گذاران مبادله می شود.

بازار تبادلات ارزی (Foreign Exchange):

بازار تبادلات ارزی یا بازار فارکس، محلی برای ارزش‌گذاری واحدهای پولی دنیا بر اساس یکدیگر و مبادله آن‌هاست.

ارزش بازار سهام شرکت‌ها در جهان

به گزارش سایت اقتصادی ویژوال کاپیتالیست، در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی، مجموع ارزش بازار سهام شرکت‌ها در سراسر جهان حدود ۸۹.۵ تریلیون بوده است. در این بین، ۱۰ بورس بزرگ دنیا حدود ۷۸.۸ درصد و ۲ بورس بزرگ دنیا (NYSE و Nazdaq) حدود ۴۶ درصد از ارزش کل بازار سهام شرکت‌ها در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

معرفی بزرگترین بورس سهام شرکت ها در جهان

در ادامه به بررسی بیشتر لیست ۱۰ مورد از بزرگترین بازار سهام شرکت‌ها در جهان بر اساس ارزش بازار پرداخته می‌شود.

۱- بورس نیویورک (New York Stock Exchange)

بورس نیویورک (NYSE) با ارزشی در حدود ۲۸ تریلیون دلار، در جایگاه نخست این لیست قرار می‌گیرد. بورس نیویورک که در خیابان معروف “وال استریت” قرار دارد، فعالیت خود را تحت این عنوان از سال ۱۹۶۳ میلادی آغاز کرده است. بازار بورس نیویورک قدرتمندترین و بزرگترین بازار بورس جهانی به شمار می‌رود که سهام بیش از ۲۴۰۰ شرکت در آن معامله می‌شود.

۲- بورس نزدک (Nasdaq)

بورس نزدک با ارزشی در حدود ۱۳ تریلیون دلار، جایگاه دوم این لیست را به خود اختصاص داده است. بورس نزدک نیز که در نیویورک واقع شده است، در سال ۱۹۷۱ توسط جمعی از کارگزاران محلی پایه‌گذاری شد. معاملات بازار بورس نزدک همواره به صورت الکترونیکی و تلفنی انجام شده است و به همین خاطر، اولین بازار بورس الکترونیک در جهان محسوب می‌شود. سهام شرکت‌های معروفی مانند مایکروسافت، اپل، فیسبوک و تسلا نیز در این بازار مبادله می‌شوند.

۳- گروه بورس ژاپن (Japan Exchange Group)

گروه بورس ژاپن (JPX) با ارزشی در حدود ۵.۳ تریلیون دلار در جایگاه سوم این لیست قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۳، از ادغام دو بورس فعال در بازار ژاپن یعنی بورس اوراق بهادار توکیو و بورس اوساکا که رقیب یکدیگر به شمار می‌رفتند، گروه بورس ژاپن ایجاد شد.

۴- بورس شانگهای (Shanghai Stock Exchange)

بورس شانگهای (SSE) با ارزشی در حدود ۴.۹ تریلیون دلار در جایگاه چهارم لیست بزرگترین بازارهای سهام جهان قرار می‌گیرد. بورس شانگهای یکی از سه بازار بورس مستقل در کشور چین است که در کنار بورس‌های شنژن و هنگ‌کنگ فعالیت می‌کند.

۵- بورس هنگ‌کنگ (Hong Kong Exchange)

بورس هنگ‌کنگ با ارزشی در حدود ۴.۵ تریلیون دلار در جایگاه پنجم این لیست قرار می‌گیرد. بورس هنگ‌کنگ به عنوان یکی از بازارهای بورس کشور چین، در سال ۱۸۹۱ توسط انجمن کارگزاران هنگ‌کنگ تاسیس شد.

۶- بورس یورونکست (Euronext)

بورس یورونکست با ارزشی در حدود ۳.۸ تریلیون دلار در جایگاه ششم لیست بزرگترین بازارهای سهام جهان قرار می‌گیرد. بورس یورونکست که در کشور هلند و در شهر آمستردام قرار دارد، در سال ۲۰۰۰ میلادی تشکیل شد. بورس یورونکست در واقع نمایانگر اقتصاد کلی اروپاست.

۷- بورس شنژن (Shenzhen Stock Exchange)

بورس شنژن با ارزشی در حدود ۳.۵ تریلیون دلار در جایگاه هفتم این لیست قرار می‌گیرد. بورس شنژن در سال ۱۹۸۷ میلادی آشنایی با انواع بازار بورس در شهر شنژن چین فعالیت خود را آغاز کرده است.

۸- بورس لندن (London Stock Exchange)

بورس لندن (LSE) به عنوان یکی از قدیمی ترین بازارهای خرید و فروش سهام در جهان با ارزشی در حدود ۳.۱ تریلیون دلار در جایگاه هشتم این لیست قرار می‌گیرد. ساختمان کنونی بازار بورس لندن در میدان پاترنوستر در شهر لندن واقع شده است.

۹- بورس عربستان سعودی (Saudi Stock Exchange)

بورس عربستان سعودی که به تداول (Tadawul) نیز معروف است، با ارزشی در حدود ۲.۱ تریلیون دلار در جایگاه نهم این لیست قرار می‌گیرد. بورس تداول در سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است و ساختمان اصلی آن در شهر ریاض قرار دارد.

۱۰- گروه TMX

گروه TMX با ارزشی در حدود ۱.۹ تریلیون دلار در جایگاه دهم این لیست قرار می‌گیرد. گروه TX در واقع یک شرکت خدمات مالی کانادایی متشکل از بازارهای بورس کانادا شامل بازار بورس مونترال، تورنتو و … است.

آشنایی با انواع تحلیل بورس

در بازارهای مالی تحلیلگران و معامله گران از دو ابزار به طور معمول بهره می برند . که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنایی با انواع بازار بورس است . در کنار این ابزار های تحلیلی شیوه و روش معاملات هم در کنار این ابزارها خود نقش مکمل ایفا می کنند . شناخت بازار و روانشناسی معاملات و تاثیر اخبار ، تابلو خوانی، فیلترنویسی یا کدنویسیjava script یا MQL و … که هر بخش خود ، تاثیر بسیار زیادی در روند معاملات اشخاص می گذارند . این ابزارها در ترکیب با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از شما شخصی توانا در حوضه ی بازار سرمایه پدید می آورد . افرادی که جز معامله گران حرفه ای محسوب می شوند اغلب به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط هستند . اگر از آن دسته از افراد هستید که علاقه مند به تحلیل تکنیکال هستید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال رایگان 1400 ” را مطالعه نمایید.

تحلیل بنیادی : به بررسی یک شرکت از نظر پایه و بنیان می پردازد و می توان گفت جز بهترین روش های تحلیل است و بسیاری از بزرگان بازارهای بورس جهانی از این روش در معاملات استفاده می کند . تحلیل فاندامنتال با بررسی صورت های مالی و بهره گیری از محاسبات آماری و حسابداری در نتیجه اطلاعاتی در مورد وضعیت در حال حاضر شرکت و این که در آینده در چه وضعیتی قرار دارد می دهد و از طریق محاسبه ارزش ذاتی سهام ، به سرمایه گذار می گوید که سهم بالاتر از ارزش واقعی است یا خیر . پارامترهای مختلفی برای محاسبات دارد :آشنایی با انواع بازار بورس

EPS : (earning per share) از تقسیم سود سالیانه شرکت بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام داران به دست می آید .

DPS : (dividend per share) به مقداری از سود سالیانه شرکت است که بین سهامداران تقسیم می شود .

NAV : net asset value ) ( خالص ارزش دارایی ها ، ارزش روز بدهی ها – ارزش روز دارایی ها تقسیم بر تعداد سهامداران.

با بررسی انواع صورت های مالی (ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد و گزارشات تفسیری و … که در سایت codal.ir قابل مشاهده است ) و عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی سهم را می توانیم سهم را مورد ارزشیابی قرار دهیم .

تحلیل تکنیکال : نوعی از تحلیل بازار سرمایه است که از روی بررسی نمودار قیمت – زمان که اطلاعات مختلفی از رفتار سهامداران در سهم به ما می دهد و بر اساس الگو ها و بررسی گذشته به همراه ابزارهای مکمل تحلیل تکنیکال به ما از آینده قیمت سهم اطلاع می دهد و از ریسک معاملات می کاهد .

از مزیت های این تحلیل شامل استفاده ازحجم عرضه و تقاضا ، نقاط ورود و خروج ، سرعت زیاد در واکنش به اطلاعات و وجود الگو های مشخص می توان نام برد .

اصول تحلیل تکنیکال

۱. همه چیز در قیمت لحاظ شده ؛ در آشنایی با انواع بازار بورس قیمت ها تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی و حتی آب و هوا تاثیر گذارند .

۲. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند .در فیزیک هم چنین قانونی داریم . یک جسم حرکت یکنواخت خود را ادامه می دهد تا زمانی که به آن نیرویی وارد شود و آن را از مسیر منحرف کند . در این جاهم یک قیمت روند خود را ادامه می دهد تا زمانی که از روند خارج شود .

۳. تاریخ تکرار می شود .

در تحلیل تکنیکال نظریه های مختلفی وجود دارند که به تحلیل کمک می کنند :

۱.اصول نظریه داو :

۱. همه چیز در شاخص ها لحاظ شده

۲.در بازار سه نوع روند وجود دارد : بازار گاوی که به بازار صعودی گفته می شود . بازار خرسی به بازار نزولی گفته می شود . بازار گوسفندی یا خنثی .

۳.شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

۴.حجم معاملات باید روند راتصدیق کند .

۲ . نظریه موج های الیوت : در این نظریه یک روند را دارای ۵ موج در نظر میگیریم که موج های با شماره فرد را پیشرو و موج های زوج را اصلاحی در نظر می گیریم . هر موج پیشرو خود از۵ ریز موج تشکیل شده و هر موج اصلاحی خود دارای ۳ موج است . این تئوری برگرفته از نظریه آشوب بیان می شود و تمامی این تئوری ها در علوم ریاضی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال : خطوط روند ، کانال ، بادبزن گن ، ابزارهای فیبوناچی مختلف ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها ، انواع خطوط میانگین متحرک .

تابلوخوانی : در سایت tsetmc.ir که برای شرکت مدیریت فناوری بورس است معاملات بصورت آنلاین در تایم بازار روی این سایت قرار گرفته است . شما با بررسی قسمت در یک نگاه مربوط به سهام مورد نظرتان و بررسی پارامترهای مختلف که در صفحه مشاهده می کنید می توانید اطلاعات مهمی را بدست آورید .

فیلترنویسی: به علت آشنایی با انواع بازار بورس تعدد شرکت ها در بازار بورس برای بهتر پیدا کردن سهم بر اساس تابلوی معاملاتی مناسب می توانید به بخش دیده بان در سایت TSETMC بروید و در قسمت فیلتر ، فیلتر موردنظرتون که براساس کد های برنامه نویسی هستند وارد کنید . پس از آن شرکتهای بازار بر اساس پارامترهایی که وارد کردید فیلترشده و خروجی آنها را می توانید با تحلیل تکنیکال بررسی کنید . برنامه نویسیMQL هم مربوط به افراد حرفه ای بازار است که در بستر متاتریدر در قسمت مخصوص کد نویسی اطلاعات را وارد می کنند .

براي تحلیل سهم سکارون تاريخه شركت جز موارد مهم و كاربردي در تحليل به حساب مي ‌آيد اين كه شركت در چه حوزه ‌ای كار مي‌كند و آيا مي ‌شود به فعاليت توليدي آن شركت اطمينان داشت يا خير؟ بهمين دليل هميشه در تحليل هر سهمي بنيان شركت را مد نظر داشته باشيد.