دلایل شکست معامله گران

95% شکست معامله گران

اما ببینیم که 95% شکست معامله گران دلیلش چیست؟ در واقع باید به بررسی انواع شکست در فارکس پرداخته شود اما شاید عمدتا علت شکست در فارکس در مورد بسیاری از معامله گران این امر می تواند باشد که نسبت بین حجم معامله و سرمایه ای را که در دست دارند را رعایت نمی کنند. میزان حجم معاملاتی که انجام می دهند در مقایسه با سرمایه شان بالاتر است، از آن به عنوان طمع در فارکس نام برده می شود و بسیار خطرناک است و معامله گران را وادار به ریسک مالی شکننده ای میکند و نهایتا شکست در بازار فارکس. اینطور به نظر می رسد که کم کم به جواب این سوال که علت 95% شکست معامله گران در چیست ؟! نزدیک می شویم.

از دیگر عواملی که به عنوان علت شکست در فارکس می توان نام برد این است که یک معامله گر برای خود استراتژی ندارد! و معمولا هم تریدرها در این مورد پذیرش ندارند. در واقع نمی دانند که دارند چه می کنند. برای مثال تنظیماتی که در پلتفرم های معاملاتی وجود دارند در واقع استراتژی نیستند صرفا تنها تنظیمات فنی هستند و نمی توان تنها با استناد به آنها انتظار داشت که برنده بازار شد و به کسب درآمد و سود رسید. در نتیجه رقم 95% شکست معامله گران شکل می گیرد.

آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟

بسیار خوب تا اینجا با برخی از انواع دلایل شکست معامله گران شکست در فارکس آشنا شدیم و دیدیم که چرا 95% شکست معامله گران اتفاق می افتد. در این بخش به این پرسش می پردازیم که آیا می توانم 5٪ به ازای هر معامله ریسک کنم؟ و آیا ربطی به 95% شکست معامله گران دارد ؟! این امر کاملا بستگی به میزان سرمایه شما دارد.

باید بخاطر داشته باشید که ریسک هر معامله همیشه باید درصد کمی از کل سرمایه ای باشد که در دست دارید. برای مثال یک درصد دلایل شکست معامله گران شروع خوب برای یک معامله گر تازه کار میتواند تنها 2٪ از سرمایه او باشد. که اگر این میزان ریسک، بدون بررسی بالا برود نتیجه آن قرار گرفتن در دسته 95% شکست معامله گران خواهد بود!

فرض مثال، اگر شما دارای 5000 دلار در حساب خود می باشید، حداکثر حد ضرر در فارکس که برای شما مجاز می باشد نباید بیشتر از 2٪ باشد توسط این پارامترها شما در واقع مدیریت ضرر در فارکس انجام می دهید و حداکثر ضرر شما 100 دلار در هر معامله خواهد بود. آنچه که بسیار مهم است و باید به خوبی آن را درک کنیم مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

نحوه جلوگیری از شکست در فارکس

در این بخش خواهیم دید که چه راهکارهایی وجود دارد تا با جلوگیری از ضرر در فارکس عدد درصدی 95% شکست معامله گران، اتفاق نیفتد! و همینطور نحوه جلوگیری از شکست در فارکس و احیانا اگر ضرری رخ داد چگونه با جبران ضرر در فارکس بتوانیم به هدفمان که بستن معاملات با موفقیت و کسب سود در بازار فارکس است نزدیک شویم.

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و پتانسیل بالای سوددهی آن معامله گران را در تمام سطوح جذب خود می کند. یکی از دلایل 95% شکست معامله گران این می تواند باشد که از آنجایی که دسترسی به این بازار آسان می باشد و به دلیل وجود اهرم های بالا و هزینه های به نسبت پایین، بسیاری از افراد به سرعت وارد این بازار می شوند اما بعد از تجربه ضرر و شکست با همان سرعت از بازار خارج می شوند و این یکی از دلایل بزرگ 95% شکست معامله گران می تواند باشد!

در اینجا نکاتی را عنوان می کنیم که به معامله گران مشتاق فارکس کمک می کند که دلایلی است که برای 95% شکست معامله گران گفته شد در مورد آنها صدق نکند و به ماندن در دنیای رقابتی معاملات فارکس و جبران ضرر در فارکس ادامه دهند. البته راهکارهای زیادی هست که مجال گفتن همه آنها در اینجا نیست.

• بروکری را انتخاب کنید که این امکان را برای شما فراهم نماید که به اندازه موقعیت هایی که بر اساس سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شما مناسب است معامله نمایید و تا حد امکان از بروز دلایل 95% شکست معامله گران بدورتان نگه دارد.

• حد سود وحد ضرر را تعیین نمایید.

• از دستورات limit orders جهت باز و بستن معاملات خود استفاده نمایید.

سخن پایانی

95% شکست معامله گران بر چه اساس می باشد را با هم برشمردیم. اگرچه بازار فارکس سودده و جذاب می باشد اما این دلیل کافی نیست که بخواهیم بدون برنامه در آن به ترید بپردازیم. توجه به دلایلی که برای 95% شکست معامله گران گفته شد کمک زیادی به معامله گران تازه وارد به بازار فارکس می نماید که با موفقیت از این بازار سود دریافت کنند و حتی اگر دچار ضرری شدند با بکارگیری تکنیک های موجود به جبران ضرر در فارکس بپردازند.

توجه و بررسی علتهایی که شکست معامله گران را سبب می شود به علاقمندان دنیای معامله گری کمک زیادی میکند که موانع و نقاط ضعف این حرفه را بشناسند و با دقت و تمرکز بیشتری به فعالیت در بازار فارکس بپردازند.

با سپاس از توجه تان به این مقاله لطفا با اشتراک گذاری نظرات و دیدگاهتان ما را در هرچه پربار کردن مقالات آموزشی همراهی نمایید. مشاورین بروکر نیکس جهت ارائه مشاوره رایگان همواره در کنار شما هستند.

جزئیات خبر

شکست معامله گران – همانطور که می‌دانید اصل اول تحلیل تکنیکال آن است که بازار گذشته خود را تکرار می‌کند. این موضوع علیرغم آنکه در منابع مختلف به آن اشاره می‌شود یک اصل نیست و هنگامی که بازار گذشته خود را تکرار نکند دلیل شکست معامله گران این اصل اشتباه است.

در حقیقت این مطلب در بسیاری از مواقع جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند به عنوان یک روش در نظر گرفته شود. در واقع مباحث و تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به گونه‌ای است که می‌تواند افراد تازه کار را به راحتی فریب داده و باعث شود که فکر کنند با استفاده از این مطلب می‌توانند در بازار کسب سود کنند.

نتیجه‌ای که در کتاب‌های CFA (بالاترین سطح اموزش‌های بازارهای مالی) قرار داده شده نشان می‌دهد که دلایل شکست معامله گران تحلیلگر تکنیکال نمی‌توانند در بلند مدت بیش از بازدهی سهم مورد معامله‌شان، سود کسب کنند.

در همین منبع ذکر شده است معامله‌گران کوتاه‌مدت حتی نمی‌توانند به دلایل شکست معامله گران سطح بازدهی بازار نیز دست یابند. بنابراین تصور اینکه یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند بازدهی بیشتری از بازار کسب کند، یک تصور نادرست است.

بنابراین اگر ذهنیت شما آن است که می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال در این بازار پیروز شوید متاسفانه بازار نادرست بودن ذهنیت‌تان را با زیان‌هایی که می‌دهید به شما نشان خواهد داد. این به معنی آن نیست که شما نیازی به دانستن تکنیک ندارید.

در واقع تمام آموزش‌هایی که در بازارهای سرمایه داده می‌شود شرط لازم هستند.که تصور کنید این آموزش‌ها شرط کافی برای کسب سود در معامله‌گری است.

دلیل شکست تحلیل بنیادی نیز مشابه همین است. در منابع CFA به صراحت اشاره شده است تحلیلگران بنیادی نمی‌توانند در طولانی مدت بیش از بازده بازار سود کسب کنند. گفته شده است که وضعیت تحلیلگران بنیادی از وضعیت تحلیل‌گران تکنیکال بدتر است.

دلیل این امر آن است که تحلیل تکنیکال به صورت کمی عمل می‌کند و بازارها هم حالت عددی و کمی دارد این درحالیست که تحلیل بنیادی بیشتر ماهیتی کیفی دارد و شاید به راحتی نتوان اقتصاد را به صورت اعداد و ارقام دقیق تحلیل کرده و بر اساس آن نقاط مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

برخی افراد برای حل مشکلات تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی ، ترکیب این دو روش را پیشنهاد می‌کنند. این امر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث پیچیده‌تر شدن مسئله می‌شود.

این موارد از حرفه‌ای ترین منابع بین المللی آموزش بازارهای مالی نقل شده و در دوره‌های آموزشی عمومی کاملاً مورد غفلت واقع شده و به دانشجویان گفته نمی‌شود. در نتیجه معامله‌گران تازه کار با انتظارات غیر واقعی و در آرزوی کسب سودهای بالا وارد معاملات واقعی شده و تنها پس از زیان‌های پیاپی و از دست دادن سرمایه خود ماهیت واقعی بازار را درک می‌کنید.

در سوی دیگر برخی از تحلیلگران به بحث روانشناسی معاملات رو می‌آورند. علیرغم آنکه مباحث و نکات موجود در روانشناسی معاملات نکات ارزشمندی است اما همچنان مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، روانشناسی معاملات نیز باید به عنوان یک شرط لازم در نظر گرفته شود. مباحث مربوط به روانشناسی معاملات بسیار گسترده است که در همین خصوص یک دوره پنج جلدی را در انتشارات سازمان بورس در دست انتشار دارم. با این وجود دو نکته بسیار مهم را در خصوص روانشناسی معاملات بایستی خاطرنشان کنم.

اول آنکه نکات در تحلیل روانشناسی معاملات به مراتب کیفی‌تر از مباحث تحلیل بنیادی است. از این رو استفاده از این مباحث برای بازاری که ماهیت کمی دارد بسیار دشوار بوده و مانع از آن می‌شود که بتوان نقاط دقیق ورود و خروج و حدود ضرر را تعیین کرد.

دومین مورد مربوط به عامل انسانی است. عملکرد فکری انسان به گونه‌ای است که به راحتی قابل تغییر نیست. انسانها برای هزاران سال با دیدن عواقب جنگ، همچنان جنگ به راه می‌اندازد. افراد سیگاری علی‌رغم دانستن زیان‌های ناشی از کشیدن سیگار، آن را ترک نمی‌کنند. این مثال‌ها و بسیاری از مثالهای دیگر نشان می‌دهند تغییر رفتار با عملکرد فکری انسان‌ها بسیار دشوار است.

بنابراین مشکلات پیش روی معامله‌گران از نگاه من در ایران ضعف سیستماتیک و ابزارها، عدم تنوع بازار، تعداد خطوط سازوکارهای معاملات خودکار و نقص در آموزش‌ها و هدایت دانشجویان به سمت معاملات واقعی بدون داشتن دانش کافی است.

در نتیجه بسیاری افراد از بورس و سرمایه‌گذاری در آن فرار می‌کنند در حالیکه اگر زمان و هزینه کافی را برای کسب آموزش مناسب اختصاص می‌دادند می‌توانستند سودآوری خوبی از این بازارها داشته باشند.

دلایل شکست معامله گران و مقابله با این مشکل

در حال حاضر معامله‌گری به شغل تبدیل شده و معامله گران نیز به مانند سایر کارآفرینان و استارتاپ‌ها شکست می‌خورند. برای مقابله با شکست در معامله، باید مجهز به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و همچنین تحلیل‌های روانشناسی معاملات باشید. برای آشنایی بیشتر با دلایل شکست معامله‌گران و پیدا کردن راه حل‌هایی برای جلوگیری از شکست در معامله، با ادامه مطلب همراه ما باشید.

معامله‌گر چگونه فعالیت می‌کند؟

معامله‌گر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگ هستند، در واقع افراد فعال در حوزه بازار ارزهای دیجیتال، بورس، فارکس و موارد دیگر را معامله‌گر می‌گویند. معامله‌گری کاری بسیار پیچیده و حرفه‌ای است که باید این افراد علاوه بر هوش و ذکاوت کافی، از علم اینکار نیز برخوردار باشند.
در هر کدام از بازارهای مالی روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری وجود دارد که داشتن اطلاعات کافی در همه این زمینه‌ها موجب شده تا افراد معاملات موفقی انجام دهند. در نتیجه داشتن اطلاعات و علم کافی بیش از هر ابزار دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در بازارهای معاملاتی توجه به الگوهای قیمت، عرضه و تقاضا، احساس بازار، اخبار روز جهان و غیره، اهمیت زیادی دارد و در کنار داشتن علم و دانش، دقت کردن به این موارد می‌تواند از شکست معامله‌گران جلوگیری کند.

مهمترین دلایل شکست معامله‌گران
معامله‌گری یکی از مشاغل بسیار پرریسک است که با بررسی‌های دقیق در می‌یابیم افراد زیادی در حوزه معامله‌گری با شکست مواجه می‌شوند. از مهمترین دلایلی که موجب شکست افراد در معامله‌گری شده، نداشتن یک استراتژی مناسب و آماده نبودن ذهن آنها است. در این بخش به مهمترین دلایل شکست معامله‌گران و بررسی آنها می‌پردازیم:
نداشتن یک برنامه منظم برای معاملات
ضروری‌ترین اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، داشتن برنامه ریزی و دور اندیشی بوده؛ زیرا نداشتن نظم معاملاتی و برنامه‌ریزی اصولی از مهم‌ترین دلایل شکست در معاملات محسوب می‌شود. داشتن یک برنامه در ذهن خوب هست؛ اما نمی‌تواند به طی کردن این مسیر به شکل حرفه‌ای کمک کند. در نتیجه هر آنچه در ذهن دارید را بر روی کاغذ بنویسید.
کامل نبودن برنامه مکتوب
برای انجام معاملات موفق به یک برنامه مکتوب نیاز است که این برنامه اهمیت زیادی دارد؛ اما ناقص بودن برنامه یکی از عوامل موثر در شکست معاملات محسوب می‌گردد. پس از مشخص کردن یک برنامه مکتوب و کامل با در نظر گرفتن اهداف و شرایط بازار و مشخص کردن حد ضرر، می‌توانید یک راهکار برای جلوگیری از شکست‌های پی‌درپی پیدا کنید.
مدیریت نکردن ریسک
ریسک یکی از مهم‌ترین دلایل شکست معامله‌گران است که در بازارهای ارزی بیشترین تأثیر را دارد، اغلب معامله‌گران در پاسخ به دلایل شکست‌های خود از اصطلاح مدیریت ریسک استفاده می‌نمایند.
به دنبال یک شبه پولدار شدن
یکی از دلایل شکست اغلب معامله‌گران، انتظارات اشتباه از معاملات است که تصور می‌کنند با سرعت زیاد می‌توانند سرمایه خود را چند برابر کرده و پولدار شوند. در صورتی که با چنین تفکری پا به معاملات بگذارید با ضررهای مالی سنگین روبرو می‌گردید.
مشخص کردن انتظارات از معاملات و سودی که باید به دست آورید، موجب شده تا در این حوزه به همراه علم و اطلاعات کافی، معامله‌گری خوبی را انجام دهید. توجه داشته باشید که موفقیت در بازارهای مالی باید به تدریج اتفاق بیفتد و پیمودن ره صد ساله یک شبه امکان‌پذیر نیست.
داشتن تفکرات کوتاه‌مدت ذهنی
اغلب افراد معامله‌گر به دنبال انجام معاملات پرسود در مدت زمان کوتاه هستند و داشتن چنین ذهنیتی که می‌توانند در یک معامله ۲۰۰ درصد سود کنند، مقدمه شکست‌های بزرگ را فراهم می‌نماید. باید فکر اهداف کوتاه مدت را از ذهن خارج کرده و به معامله‌گری بهتری دست پیدا نمایید.
داشتن سرمایه کم و ورود به معامله‌های سنگین
با داشتن سرمایه اندک نباید به دنبال معاملات بزرگ باشید؛ زیرا یکی از دلایل مهم شکست معامله‌گران انتظار بیش از حد از سرمایه گذاری است. در صورت مدیریت درست و اصولی سرمایه کم، شانس موفقیت به مراتب به نسبت معاملات پرریسک، بیشتر می‌گردد.
درس نگرفتن از اشتباهات در معاملات قبلی
افرادی که از اشتباهات و زمین خوردن‌های خود درس نمی‌گیرند به نسبت دیگر معامله‌گران بیشتر ضرر می‌کنند. برای این منظور باید جزئیات حداقل ۱۰ معامله اخیر را به خاطر داشته و با بررسی نکات قوت و نقاط ضعف آن، تحلیل‌های مناسبی را به دست آورید. سپس در صدد رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بوده، تا از شکست‌های پی‌درپی جلوگیری نمایید.
تغییر برنامه معاملاتی به صورت مداوم
نداشتن یک برنامه مشخص و تغییر مداوم برنامه و سیستم معاملاتی موجب شده تا افراد انتظارات غلطی از معاملات خود داشته باشند و این انتظارات غلط، آنها را به سمت معاملات اشتباه سوق می دهد؛ در نتیجه سرمایه اندک آنها نیز از دست می‌رود.

تاثیر روانشناسی در جلوگیری از شکست در معامله

احساسات در عملکرد معامله‌گران در بازارهای مالی تأثیر زیادی بر میزان سود و زیان و نوع معاملات دارد. برخی از افراد به طور کامل و دقیق مسلط به دانش تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی هستند؛ اما در لحظه انجام معامله، احساساتی مانند ترس، طمع، نگرانی و اضطراب موجب می‌شوند تا معاملات آنها دچار شکست گردد.
موفقیت و شکست در معامله ارتباط مستقیم به تسلط و کنترل احساسات داشته و یکی از نقاط متمایز کننده معامله‌گران موفق و ناموفق همین تسلط بر احساسات در کنار داشتن دانش و مهارت است.
معامله‌گران در حین معاملات دائم در معرض خطر قرار دارند و با قبول کردن تمامی مسئولیت در بازار‌های دلایل شکست معامله گران مالی باید بتوانند برای ورود و خروج از یک معامله تصمیمات منطقی بگیرند.
برای جلوگیری از شکست در معامله افراد باید به طور مداوم آموزش دیده و از لحاظ فکری و روانی به آمادگی کامل برسند. مهمترین عاملی که می‌تواند در جلوگیری از احساسات به معامله‌گران کمک کند، تسلط به روانشناسی معامله‌گری است.
آموزش روانشناسی معاملات در کنار دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی کمک کرده تا به شکل بهتری ماهیت بازار را بررسی کرده و بتوان نقاط دقیق ورود و خروج و حد ضرر را مشخص کرد.

سخن آخــر

با مطالعه این مطلب در می‌یابیم که دلایل شکست معامله‌گران بسیار زیاد است؛ اما در داخل کشور به غیر از مواردی که ذکر شد، عوامل دیگری مانند عدم تنوع بازار، ضعف سیستماتیک و ابزارها و همچنین ضعف در آموزش‌ها و هدایت دانشجویان به سمت معاملات واقعی و نداشتن دانش کافی از دیگر عوامل موثر بر شکست در معامله محسوب می‌شوند. با برطرف کردن هر کدام از این عوامل می‌توان یک قدم مثبت به سمت کسب تجربه و دریافت سود خوب از این بازارها برداشت. از مهم‌ترین این قدم‌ها می‌توان به صرف زمان و دریافت آموزش‌های اختصاصی اشاره کرد.