نکات فارکسی

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل بیت کوین

از آنجایی که اولین و قدرتمند ترین رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین است. کسب اطلاعات کامل از این رمز ارز و تحلیل روند و عوامل موثر بر قیمت آن می تواند مسیر سرمایه گذاری های آتی را به خوبی نشان دهد. سرمایه گذاران بزرگ ارزهای دیجیتال با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل بیت کوین می پردازند تا بتوانند آینده سرمایه گذاری های خود را به خوبی نمایان سازند.

با ما همراه شوید تا بهترین روش های تحلیل Bitcoin و عوامل موثر بر قیمت این رمز ارز را بهتر بشناسید.

image

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به چه معناست؟

در تحلیل فاندامنتال به بررسی متغیرهای خارجی بر روی سهم می پردازیم. تمرکز این روش بر میزان عرضه و تقاضای سهم، اخبار موجود در رابطه با سهم و پیشینه و پشتیبانی تیم رمز ارز می باشد.

اگر به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت بر روی رمز ارزها هستید، یکی از مهم ترین مولفه ها برای تصمیم گیری صحیح، تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل بیت کوین علاوه بر فاندامنتال به روش تکنیکال نیز انجام می شود.

در روش تکنیکال، بررسی روند گذشته سهم اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا تحلیلگران بر این باورند که افراد در مواجهه با مشکلات یکسان در زمان های متفاوت، یک عکس العمل واحد را بروز می دهند.

این موضوع باعث شده تا روند گذشته سهم و میزان عرضه و تقاضای آن، تبدیل به خطوط و نمودارهایی شود که از آن برای تصمیم گیری به خرید یا فروش استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال بر پایه تصمیمات احساسی افراد و تحلیل بنیادی بر اساس اعداد و ارقام و نتایج ثبت شده از شرکت یا رمز ارزها است.

image

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال بیت کوین

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال بر پایه گزارشات و آمار و ارقام منتشر شده از ارزهای دیجیتال استوار است. اینکه بدانیم کدام مولفه ها بر قیمت و تحلیل بیت کوین تاثیر مستقیم دارد، می تواند بسیار مهم و اساسی باشد.

برای تحقق این مهم، 4 مولفه برتر تحلیل فاندامنتال را با هم بررسی خواهیم نمود.

1. از مهم ترین عوامل که تاثیر بسیار قدرتمندی بر روند بیت کوین دارد، می توان به فعالیت نهنگ ها اشاره نمود.

نهنگ ها همان سرمایه داران بزرگ بازار رمز ارزها هستند که وقتی تصمیم به خرید یا فروشی رمز ارزی می گیرند، جلو موج قیمتی که ایجاد می کنند، نمی توان ایستاد.

2. از دیگر فاکتور های مهم و موثر بر تحلیل بیت کوین، معاملات تایید نشده این سهم است. هر چه حجم معاملات تایید نشده بیشتر باشد، ریزش قیمت نیز محتمل تر خواهد بود.

3. یکی دیگر از فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت بیت کوین، نرخ هش آن می باشد. نرخ هش نشان دهنده سختی کار ماینر های بیت کوین برای استخراج است.

افزایش میزان نرخ هش و جذابیت و قیمت بیشتر بیت کوین، هم زمان با هم اتفاق می افتد. از همین رو بسیاری از سرمایه داران آینده بیت کوین را بسیار طلایی می دانند.

4. عامل چهارم در روند بیت کوین نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین است که به هاوینگ نیز معروف است. این اتفاق هر 4 سال می افتد و باعث افزایش تقاضای بیت کوین و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود.

برای تحلیل دقیق بیت کوین به روش فاندامنتال، علاوه بر اخبار و داده ها بهتر است که این فاکتور ها را نیز در نظر داشته باشید.

image

برترین اندیکاتورها در تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین علاوه بر فاندامنتال به روش تکنیکال نیز انجام می شود.

از بزرگترین مزیت های تحلیل بیت کوین در روش تکنیکال این است که با استفاده از این روش می توان سرمایه گذاری کوتاه مدت یا نوسانی داشت.

در تحلیل تکنیکال بیت کوین از اندیکاتور های بسیاری استفاده می شود که مهمترین آن ها به شرح زیر اند.

● اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI

در این اندیکاتور با در نظر گرفتن قدرت خریدار و فروشنده و قیمت بسته شدن ارز دیجیتال، توان نسبی بازار را مشخص می کنند.

● اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک

این اندیکاتور در تحلیل بیت کوین، با در نظر گرفتن قیمت میانگین رمز ارز در بازه زمانی مشخص، کمک می کند تا روند سهم مشخص شود.

این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل بیت کوین به شمار می رود. این اندیکارتو از دو خط تشکیل می شود، اولی خط سیگنال و دومی خط مک دی.

مهم ترین کاربرد این خطوط مشاهده واگرایی میان دو خط روند است که این واگرایی نشان از قدرت بالای سهم برای تغییر روند خود است.

● اندیکاتور استوک RSI

در این اندیکاتور، هدف اصلی مشخص شدن نقاط اشباع فروش و خرید سهم است. مشتق اندیکاتور قدرت نسبی، اندیکاتور استوک RSI می شود. نکته برتری این اندیکاتور، نشان دادن نقاط بیشتر برای ورود به سهم و دریافت سود بیشتر از سهم است.

● اندیکاتور Bollinger Bands

در این اندیکارتور و برای اندازه گیری نوسانات بازار از سه خط استفاده می شود که نزدیک شدن خطوط به خط بالایی نشان از قرار گیری قیمت در محدوده اشباع خرید را دارد و نزدیک شدن به خط پایینی نشان از قرار گرفتن در محدوده اشباع فروش است.

برای استفاده از هر اندیکاتور نیاز به آموزش کامل و کسب تجربه بسیار است. استفاده از اندیکاتور های تحلیل بیت کوین بدون کسب اطلاعات کافی می تواند باعث از بین رفتن سرمایه های شما شود.

image

آینده بیت کوین چگونه خواهد بود؟

بسیاری از تحلیلگران بزرگ ارزهای دیجیتال، با بهره گیری از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در کنار یکدیگر، اقدام به تحلیل بیت کوین و ارائه سیگنال ارز دیجیتال می نمایند.

همانطور که با این موضوع اشاره کردیم، نتیجه تحلیل فاندامنتال بیت کوین و همچنین بررسی اندیکاتور های این ارز دیجیتال، آینده درخشان این رمز ارز را نشان می دهد.

لازم به ذکر است برای سرمایه گذاری در رمز ارزها، تحلیل تکنیکال صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج و فاندامنتال باید همزمان مورد بررسی قرار گیرند تا نتیجه ای مطلوب حاصل شود.

یکی از مهم ترین نکات در رابطه با تحلیل بیت کوین، لیدر بودن این سهم است.

این بدان معنی است که اگر شما تصمیم به سرمایه گذاری در دیگر رمز ارزها را داشته باشید، باز هم نیاز است تا تحلیل بیت کوین را در گوشه ذهن خود نگه دارید. زیرا روند دیگر رمز ارز ها شدیدا به حرکات و تحلیل بیت کوین وابسته است.

اگر شما نیز به تحلیل بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال علاقه مندید و تصمیم به سرمایه گذاری در رمز ارزها دارید، با ما در تماس باشید تا با شرکت در دوره های پیشرفته تحلیل بیت کوین، آماده سرمایه گذاری های پر سود شوید و در این میان ما نیز با ارائه بهترین سیگنال ارز دیجیتال ،همراهتان خواهیم بود.

آموزش کامل moving averages (مووینگ اوریج ها)

FTX

قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.

اندیکاتورها کلا در سه گروه طبقه بندی می شوند:

۱-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان می شوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

۲-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-Volumes (حجمی):

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

توضیحات کامل تر درباره اندیکاتورها و تفاوت آن ها با اسیلاتور را در این مطلب می توانید بخوانید.

مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فرمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق می شود.

فرمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت است به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود.

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فرمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیافتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره نام کامل نام مخفف
۱ Simple Moving Average SMA
۲ Exponential Moving Average EMA
۳ Smoothed Moving Average SMMA
۴ Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگردد، اول اینکه در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

این به این صورت است که شما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته توجه می کنید مثلا یک سهم به موونیگ ۵۵ در تایم روزانه حساس است. هر سهامی یک مووینگ دارد که به آن حساس است و وظیفه شما این است که آن را پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچک یعنی تند تر. هر زمان مووینگ تند تر به زیر مووینگ کندتر آمدف سیگنال فروش صادر می شود و هر وقت مووینگ تند تر بر روی مووینگ کند تر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می شود که البته ضعف این روش در بازارهای رنج است که دائم مووینگ ها در هم پیچیده و تنیده می شوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل می کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است و آن این است که وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می شود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگ ها به تدریج از هم دور می شوند (دفع می شوند).

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار می دهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده است. (لینک دانلود)

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد. از اینکه فیماچارت را دنبال می کنید سپاسگزاریم.

آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه آساتریدر (غیر حضوری)

آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه آساتریدر

آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه آساتریدر به شما فعالان بازار سرمایه که از کارگزاری آگاه استفاده می کنید، کمک خواهد کرد تا با سامانه آسا و ابزارهای تکنیکالی که در آن برای شما در نظر گرفته شده است، بیشتر آشنا شوید تا بتوانید در صورت لزوم، از هر کدام از آن ها صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج در زمان مناسب استفاده کنید و معاملات مناسب تری را در این بازار انجام دهید. بنابراین یک دوره رایگان برای آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه آساتریدر در نظر گرفته شده است که در این مطلب سعی می کنیم همه چیزی که در خصوص این دوره رایگان باید بدانید را در اختیارتان قرار دهیم تا به سادگی بتوانید از محتویات آموزشی این دوره به بهترین شکل استفاده فرمایید.

آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه آساتریدر

پیش از این در مورد آموزش خرید و فروش سهام در کارگزاری آگاه (آساتریدر) صحبت کرده بودیم و در این دوره بنا داریم به بررسی پنل تکنیکال سامانه معاملاتی آساتریدر کارگزاری آگاه بپردازیم و نکات حائز اهمیت و کاربردی آن را برای افرادی که در بازار بورس و به خصوص کارگزاری آگاه فعالیت می کنند، توضیح دهیم.

این دوره برای افرادی که از هم از کارگزاری آگاه استفاده می کنند و هم به تحلیل تکنیکال علاقه دارند، بیشترین کارایی را دارد، چرا که در این دوره با تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال در سامانه کارگزاری آگاه آشنا خواهند شد و روش استفاده از هر کدام را نیز یاد خواهند گرفت.

معرفی دوره

دوست داران حوزه تحلیل تکنیکال، همواره در حال تحلیل نمودار سهام شرکت‌ های گوناگون هستند تا بتوانند گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کنند. همچنین باید در نظر داشت که استفاده از پنل تکنیکال با اطلاعات نموداری صحیح، نخستین گام جهت آغاز تحلیل به حساب می آید، ولی در این بین نحوه استفاده از پنل تکنیکال و قابلیت های گوناگون آن نیز به منظور تجزیه و تحلیل نمودار بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا در صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج این دوره چگونگی استفاده از پنل تکنیکال به صورت کامل به شما آموزش داده خواهد شد.

هدف از برگزاری این دوره چیست؟

به منظور تحلیل نمودار و همین طور تخمین قیمت های مناسب برای معامله سهام در بازار بورس، ابزارهای گوناگونی در دسترس است که از این ابزارها، هم صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج به شکل کاملا ساده و هم به صورت پیشرفته می توان استفاده کرد. جالب است بدانید که هر یک از ابزارهای موجود در پنل تکنیکال سامانه خرید و فرش کارگزاری آگاه نشان دهنده مفهوم خاصی از تحلیل می باشد که به موارد مهم و کاربردی آن با ارائه مثال پرداخته می شود تا موضوعات دوره به صورت کامل برای شرکت کنندگان جا بیفتد و آن ها درک عمیقی از مباحث دوره پیدا کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا