معرفی اندیکاتور RSI

RSI-andicator

معرفی اندیکاتور RSI

معرفی اندیکاتور RSI

• December 12, 2021

معرفی اندیکاتور RSI

سلام عرض می کنم خدمت دوستان و همراهان فارکس حرفه ای ما امروز به معرفی یکی از اندیکاتور های روندی بسیار کاربردی یعنی اسیلاتور RSI می پردازیم.

💎آموزشی تصویری	معرفی اندیکاتور RSI
📚گروه آموزشی	سایر بروکر های فارکس و آپشن
💰شماره جلسه	03138
🎓مدرس	مهراد افشاری
🕔زمان	02:04
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

هرآنچه که باید درمورد اندیکاتور RSI بدانید

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ابزار های بسیار کاربردی برای افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به حساب می آیند

و هر فرد بسته به نوع استراتژی از اندیکاتور های خاصی استفاده می کند که یکی از کاربردی ترین آن ها اسیلاتور RSI است

در ابتدا با هم می خواهیم ببینیم که این اسیلاتور دقیقا چه چیزی را به ما نشان می دهد!

خب در واقع RSI یا Relative Strength Index یک اندیکاتور روندی است که میزان آخرین تغییرات قیمت را برای بررسی اشباع در خرید یا فروش که به دلیل خرید یا فروش بیش از اندازه رخ می دهد را نشان می دهد.

در واقع این اسیلاتور از لول های ۰ تا ۱۰۰ تشکیل می شود که مهم ترین آن ها لول های ۳۰ و ۷۰ هستند،

زمانی که rsi به دلیل میزان فروش بیش از حد لول ۳۰ را به سمت پایین رد کند بیانگر این است که به دلیل تعداد زیاد فروشندگان بازار در اشباع فروش قرار گرفته و یک هشدار است که بازار توان کاهش بیشتر قیمت را ندارد

و زمانی که به دلیل میزان خرید بالا rsi لول ۱۰۰ را به سمت بالا رد کند به این معنی است که به دلیل تعداد زیاد خریداران اشباع در خرید به وجود آمده و دیگر قیمت توان افزایش بیشتر را ندارد.

همانطور که گفته شد این اندیکاتور کار برد بسیار بالایی را دارد و افراد زیادی نیز از RSI در استراتژی های خود استفاده می کنند،

دلیل محبوبیت آن هم این است که به دلیل کار آمدی بالا در کنار بررسی اشباع در خرید و فروش از آن می توان در تشکیل واگرایی و واگرایی مخفی و همینطور سایر موارد اشاره کرد

پس با ما همراه باشید تا در ادامه از نحوه کار با این اندیکاتور و همینطور آموزش های تخصصی تر بهرهمند بشید.

با به اشتراک گذاشتن این پست به ما انرژی بدید و با گذاشتن کامنت ما رو از نظرات خودتون بهره معرفی اندیکاتور RSI مند کنید.

همین حالا ثبت نام خود را در بروکر معتبر لایت فارکس از طریق لینک زیر انجام دهید و به مشاورین ما در واتساپ و تلگرام پیام دهید تا راهنماییتون کنند.

معرفی اندیکاتور RSI

همان طور که گفته شد برای تعریف RSI ابتدا نیاز به تعریف یک متغیر کمکی دیگر بنام RS یا «قدرت نسبی» داریم:

سپس با اندکی تغییرات کوچک بر روی فرمول، سقف و کف آن را بین 0% تا 100% محدود می‌کنیم و به فرمول زیر می‌رسیم:

محاسبات فوق در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال شامل n کندل متوالی انجام می‌شود که آن را پریود یا دوره تناوب می‌نامند. وایلدرتوصیه می‌کند از پریود 14 برای RSI استفاده شود. این پریود بسیار مناسب است و هنوز هم اکثر تحلیلگران اغلب از همین دوره تناوب در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در طبقه‌بندی اندیکاتورها جزو مجموعه اسیلاتورهای نوسان‌نما قرار می‌گیرد و قابلیت تولید سیگنال‌های خرید و فروش را برای ورود و خروج به بازار دارد. همچنین RSI یک اندیکاتور متقدم یا پیشفاز است که تلاش می‌کند نقاط بازگشت روند در آینده را، برمبنای رفتار گذشته قیمت، پیش‌بینی نماید. هدف از طراحی این اندیکاتور، تولید سیگنال خرید و فروش بوده به گونه‌ای که عملا اندکی قبل از بازگشت واقعی روند، اندیکاتور بتواند هشدار لازم را اعلام نماید. اندیکاتور RSI برحسب درصد بیان می‌گردد و محدوده نوسانات آن بین 0% تا 100% محصور می‌باشد. فرمول درونی آن به گونه‌ای است که هرگز به سقف 100% نخواهد رسید اما هرچقدر که به سقف 100 نزدیک‌تر بشود یعنی روند صعودی قوی‌تری بر بازار حاکم است. به همین ترتیب نزول RSI تا نزدیکی کف 0% به معنی وجود روند نزولی بسیار قدرتمند در بازار می‌باشد. فلسفه اندیکاتور برمبنای مقایسه حرکت‌های جنبشی دربرابر حرکات اصلاحی است. هرچقدر که اصلاح ها کوچک‌تر و حرکات جنبشی قوی‌تر باشند RSI نیز قوی‌تر خواهد شد. فرمول ریاضی RSI از مقایسه قدرت کندل‌های سبز در برابر کندل‌های قرمز بدست می‌آید. به این ترتیب آنچه بدست خواهد آمد «قدرت خریداران نسبت به فروشندگان» خواهد بود.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش :

• ناحیه اشباع خرید(Over Bought): به ناحیه بالای 70% اصطلاحا ناحیه اشباع خرید یا Over Bought می‌گویند و آن را به اختصار با OB نشان می‌دهند. این محدوده ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که قدرت خریداران در آنجا حداقل دو برابر قدرت فروشندگان است، بنابراین عطش و اشتیاق خرید در این منطقه بسیار بالاست. ترجمه بهتر برای این محدوده می‌تواند «بیش خرید» یا «فزون خرید» باشد.
• ناحیه اشباع فروش(Over Sold): به ناحیه پایین 30% اصطلاحا ناحیه اشباع فروش یا Over Sold می‌گویند و آن را به اختصار با OS نشان می‌دهند. این محدوده ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که قدرت فروشندگان در آنجا حداقل دو برابر قدرت خریداران است، بنابراین عطش و اشتیاق فروش در این منطقه بسیار بالاست. ترجمه مناسب برای این محدوده می‌تواند «بیش فروش» ویا «فزون فروش» باشد.

اندیکاتور RSI مرتبا بین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش نوسان می‌کند و معمولا قله‌ها و دره‌های خود را همزمان با قیمت و درون این دو ناحیه می‌سازد. خروج اندیکاتور از درون این دو ناحیه به منزله صدور سیگنال خرید و فروش تعبیر می‌شود.

دقت کنید که دچار این غلط رایج نشوید! هنگامی که اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید می‌شود مطلقا به این معنی نیست که بازار دچار اشباع شده و دیگر توان صعود بیشتر ندارد! بسیاری از آماتورها به اشتباه تصور می‌کنند لغت «اشباع خرید» به معنی آن است که قیمت به سقف خودش رسیده است و ریسک بازار آنقدر زیاد شده که دیگر نباید اقدام به خرید کنند. در حالی که مطلقا چنین نیست. فریب لغت «اشباع» را نخورید! این سوتفاهم احتمالا ناشی از بدسلیقگی در ترجمه اولیه عبارت Over Bought به زبان فارسی بوده است. شاید نام‌گذاری به صورت «بیش خرید» می‌توانست ترجمه بهتری برای این مفهوم باشد و سردرگمی کمتری را برای مخاطب فارسی زبان بوجود آورد.

نه تنها ورود RSI به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا چیز بدی نیست بلکه اتفاقا برعکس، نکته بسیار خوبی است زیرا خریداران در این محدوده در اوج قدرت خود قرار دارند. مگر چه کسی ممکن است از خریداری سهام دلخواه خویش در بازاری که بیش از 70 درصد قدرت آن در اختیار خریداران است، واهمه داشته باشد؟! ورود RSI به درون ناحیه اشباع خرید به این معنی است که خریداران بطور کامل کنترل بازار را در اختیار دارند و فروشندگان کاملا در موضع ضعف قرار گرفته‌اند. مثال‌های بی‌شماری می‌توان یافت که RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده باشد اما روند صعودی بازار نه تنها متوقف نشده بلکه برای روزها و هفته‌ها و ماه‌های متوالی ادامه یافته است

تصویر فوق نمودار سهام شرکت کارخانجات قند قزوین را طی سال‌های 94 و 95 نمایش می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌کنید قیمت سهم در این مدت رشد فوق‌العاده 250درصدی را تجربه نموده و از 60 تومان به 210 تومان رسیده است. نکته جالب توجه این است که RSI در تمام این مدت نه تنها درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته بلکه حتی در مواقعی به حوالی 99% رسیده است! بسیاری از آماتورها به سادگی این امکان فوق‌العاده برای کسب سود را از دست می‌دهند صرفا به این دلیل که از همان ابتدا که RSI وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود، از ترس این که مبادا بازار به سقف خودش رسیده باشد از ورود به بازار اجتناب می‌کنند. ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید نه تنها نکته‌ای منفی نیست بلکه معمولا نمودارها بهترین حرکات صعودی را در مواقعی انجام می‌دهند که RSI بالاتر از 70% قرار داشته باشد. آن چیزی که می‌توان از آن به عنوان نکته منفی نام برد صرفا خروج اندیکاتور از درون ناحیه اشباع خرید است. به عنوان مثال در تصویر فوق می‌توانیم نزول اندیکاتور به زیر سطح 70% را به عنوان سیگنال فروش تلقی نموده و بلافاصله با مشاهده آن، از بازار خارج بشویم.

به همین ترتیب درمورد عبارت «اشباع فروش» نیز سوتفاهم مشابهی وجود دارد و آماتورها اغلب تصور می‌کنند لغت اشباع فروش به معنی آن معرفی اندیکاتور RSI است که بازار به کف خودش رسیده و فروشنده‌ها به پایان رسیده‌اند. بنابراین بی مهابا اقدام به خرید می‌کنند در حالی که نه تنها هنوز به نقطه پایان روند نزولی نرسیده‌ایم بلکه در شرایط بسیار وخیمی قرار داریم که فروشنده‌ها در اوج قدرت و توان خود قرار گرفته‌اند. کاملا طبیعی است اگر چنین معاملاتی به سرعت وارد زیان گشته و ضرر سنگینی را به خریدار عجول تحمیل نمایند.

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

RSI-andicator

شاخص مقاومت نسبی Relative Strength Index (RSI) یا همان اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت قیمت است که در تحلیل تکنیکال به معرفی اندیکاتور RSI کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت ارز دیجیتال دیگر اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال 1978 معرفی شد.

تاریخچه اندیکاتور RSI

آقای جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های بازارهای مالی تکنیکال معرفی کرد. استفاده از این اندیکاتور در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است و بهره مندی کاربران از استفاده آن گسترش چشم گیری داشته است.

عملکرد اندیکاتور RSI

RSI روی صفحه مندرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی یا همان over bought است و هم چنین حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی یا همان oversold می باشد.

به علت تغییر جهت بازار از حالت افزایشی به کاهشی و برعکس معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خرید های افراطی در بازارهای افزایشی و عدد 30 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در بازار کاهشی تعبیر می کنند.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور RSI

اگه خط RSI در بیشنیه فروش باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 30 می گذرد فرصتی برای خرید ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

اگه خط RSI در بیشنیه خرید باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 70 می گذرد فرصتی برای فروش ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

توجه داشته باشید
1-سیگنال هایی که اندیکاتور RSI در تایم فریم های بالاتر می دهد اعتبار بیشتری دارد.
2- صرف نظر از اینکه سیگنال خرید یا فروش از RSI پیدا نمودید وارد معامله نشوید و با چند ابزار دیگر تحلیل خود را مقایسه کنید. RSI تنها یک تاییدیه برای سیگنال است.

یک مثال از نحوه استفاده از این اندیکاتور

استفاده از سیگنال خرید و فروش معاملاتی در اندیکاتور RSI هنگامی که در بیشینه فروش قرار می گیرد. مطابق تصویر زیر

1- RSI در ناحیه فروش بیشینه یعنی زیر خط 30 قرار گرفته است.
2- RSI خط 30 عبور می کند.
3- مجددا RSI به ناحیه فروش بیشینه نزدیک می شود.
4- RSI از ناحیه قبلی که به بالا شکسته بود فرا تر می رود و اصطلاحا breakout شکل می گیرد و زمان مناسبی برای ورود به سیگنال خرید می باشد.
نکته مهم : پس درنظر بگیرید الزاما شکست خط 30 دقیقا به معنای ورود به سیگنال خرید نیست.

سیگنال فروش RSI

1- RSI در ناحیه خرید بیشینه یعنی بالای خط 70 قرار معرفی اندیکاتور RSI گرفته است.
2- RSI خط 70 عبور می کند.
3- مجددا RSI به ناحیه خرید بیشینه نزدیک می شود.
4- RSI از ناحیه قبلی که به پایین شکسته بود فرا تر می رود و اصطلاحا breakout شکل می گیرد و زمان مناسبی برای ورود به سیگنال فروش می باشد.
نکته مهم: در نظر بگیرید الزاما شکست خط 70 دقیقا به معنای ورود به سیگنال فروش نیست.

سوالات متداول درباره RSI

اعداد در اندیکاتور RSI به معناست؟

اندیکاتور RSI در صورتی که بیش از 70 باشد بیشینه خرید است و در زیر 30 نیز بیشینه فروش می باشد. در یک روند صعودی، RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 به عنوان حمایت عمل معرفی اندیکاتور RSI کند. در طی روند نزولی اندیکاتور RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

آیا اندیکاتور RSI، ابزار مناسبی برای تحلیل تکنیکال است؟

بله. اندیکاتور RSI جز متداول ترین اندیکاتور های موجود در سیستم های تحلیل تکنیکال می باشد که در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده می باشد.

آیا اندیکاتور RSI درست کار می کند؟

در میان اندیکاتور ها که معامله گران می توانند شناسایی کنند، شاخص RSI یا Relative Strength Indicator قابل اطمینان ترین و مشهورترین شاخص حرکت است. معامله گران روزانه از آن برای کسب سود در طی روز استفاده می کنند البته در مواردی هم امکان دارد بسته به بازار Bullish یا Bearish درست عمل نکند.

فرمول اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 است که با مقادیر محدود از 0 تا 100 محاسبه می شود.

چه زمانی با کمک اندیکاتور RSI فرصتی مناسب برای خرید است؟؟

اگه خط RSI در بیشنیه فروش باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 30 می گذرد فرصتی برای خرید ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

چه زمانی با کمک اندیکاتور RSI فرصتی مناسب برای فروش است؟؟

اگه خط RSI در بیشنیه خرید باشد و بعد از مدت زمانی از آن درحال خارج شدن باشد هنگامی که از خط 70 می گذرد فرصتی برای فروش ارز دیجیتال مربوطه ایجاد می کند.

اندیکاتور RSI بهتر است یا stochastic؟

استوک استیک برای بازارهای رنچ به کار می رود و بیشتر هیجان حرکت قیمت را نشان می دهد اما RSI جز مفید ترین اندیکاتور هایی است که در تمامی بازار ها قابل استفاده است.