پلتفرم های معاملاتی

اندیکاتور الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که می توان از آن برای تشخیص تغییر روند در بازار استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه ها نموداری است که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه ها یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نموداری است که در انتهای روند ایجاد می شود و میتواند روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل کند. با شکسته شدن خط روند صعودی، اولین سیگنال این الگو صادر می شود. در این الگوی یک سر و دو شانه در دو طرف قرار دارد که یک خط گردن را تشکیل می دهد. با شکسته شدن خط اندیکاتور الگوی سر و شانه گردن می توان سیگنال برگشت روند را صادر کرد.

خط گردن مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده است. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است. قیمت ها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و صعود داشته است. این سطح در مرحله بعدی تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه Bبه سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد. پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودی شکسته و در شرایط عادی سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد. در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود. از نظر موج شماری، الگوی سر و شانه سه موج دارد که موج دوم از همه بلند تر است.

دوره ی زمانی

الگوی سر و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. هرچه زمان بیشتری برای تشکیل این الگو صرف شده باشد، این الگو دقیق تر است. اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت به دست نمی آید.

تشخیص الگو

اندازه ی شانه ها باید به صورت مساوی باشد و شانه ها نباید از گردن فراتر باشند.

نقاط حمایتی باید با خط گردن مماس باشد، اگر این شرط برقرار نباشد نمی توان آن را الگوی سر و شانه نامید.

سر و شانه معکوس

برعکس الگوی قبلی، در جهت برگشت روند نزولی، الگوی سر و شانه ی معکوس است. یک سر و شانه های معکوس ، که به آن “سر و شانه ها” نیز گفته می شود ، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه ها است ، اما وارونه است: در بالای سر و شانه ها برای پیش بینی معکوس در روند نزولی استفاده می شود. این الگوی زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست. هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت گردن بالا می رود ، سرمایه گذاران معمولاً وارد موقعیت خرید می شوند. قشر اول و سوم شانه ها در نظر گرفته می شوند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. حرکتی بالاتر از مقاومت ، که به عنوان گردن نیز شناخته می شود ، به عنوان سیگنالی از حرکت تیز بالاتر استفاده می شود. بسیاری از معامله گران برای تأیید اعتبار این برک آوای بزرگ ، از نظر حجم حجم مراقب هستند. این الگوی برعکس الگوی محبوب سر و شانه ها است اما برای پیش بینی تغییرات در روند نزولی به جای صعودی استفاده می شود.

با اندازه گیری فاصله بین قسمت پایین سر و گردن الگوی و با استفاده از همان مسافت برای پیش بینی اینکه تا چه حد ممکن است قیمت در جهت شکست شلوغ حرکت کند ، می توان از یک هدف سود مناسب استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین سر و گردن ده امتیاز باشد ، هدف سود ده نقطه بالاتر از گردن الگوی تعیین می شود. یک سفارش ضرر متوقف شده متوقف می تواند در زیر نوار قیمت و یا شمع تخفیف قرار گیرد. از طرف دیگر ، یک دستورالعمل از دست دادن توقف محافظه کارانه را می توان در زیر شانه سمت راست الگوی سر معکوس و شانه ها قرار داد.

طلا و نقره، سلحشوران بازنده!

طلا و نقره، سلحشوران بازنده!

از آنجا که بازارها با افزایش شاخص دلار و نرخ بهره در حال تغییر هستند، طلا و نقره با کاهش مواجه شدند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز USD/X و بازار فلزات گرانبها مانند تصاویر معکوس هستند. بنابراین، می‌توان حدس زد که طلا و نقره با تاختن دلار چه کاری انجام خواهند داد.

ماینرهای طلا و نقره به شیوه‌ای واقعاً حماسی عقب‌نشینی کردند، و بله، احتمالاً در ماه‌های بعدی نیز همین اتفاق رخ خواهد داد، زیرا بازارها با واقعیت بیدار می‌شوند، یعنی اینکه شاخص دلار و نرخ‌های بهره واقعی در حال افزایش هستند.

 USDX نمودار

وقتی صحبت از شاخص دلار آمریکا شد، پس از باطل‌کردن شکست زیر الگوی چند ساله سر و شانه، USD/X آماده افزایش‌یافتن بود، درست همانطور که بیش از یک سال انتظار می‌رفت، و این دقیقا همان کاری است که انجام داد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر بالای 70 است، اما از آنجایی که USD/X در یک صعود میان‌مدت قرار دارد و در حال حاضر به دنبال یک اصلاح قابل‌مشاهده است، می‌تواند افزایش بیشتری پیدا کند. لطفا توجه داشته باشید که ما در سال 2008 و 2014 مشابه این اندیکاتور الگوی سر و شانه را دیدیم. در اینجا اصلاحات با مستطیل‌های آبی مشخص شده است.

با این حال، شاخص دلار اکنون عملاً در مقاومت قوی بعدی خود - در حدود 104 - قرار دارد.

البته این بدان معنا نیست که افزایش شاخص دلار احتمالاً به همین اندیکاتور الگوی سر و شانه جا ختم خواهد شد. اینطور نیست - اما USD/X زمانی که به 104 برسد می‌تواند کمی نفس بکشد. سپس، پس از اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که اندیکاتور الگوی سر و شانه تصحیح USD/X به اوج رسیده است، افزایش بزرگ احتمالا ادامه خواهد داشت.

جزئیات مهم در اینجا این است که تثبیت نزدیک به سطح 104 نباید واقعاً قابل‌توجه باشد (شاید 1-2 نقطه شاخص حرکت رفت و برگشت؟) و قطعاً نیازی به حرکت طولانی‌مدت نیست. نرخ‌های بهره بالاتر می‌روند و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به تازگی از این واقعیت آگاه شده‌اند - در واقع مدتی طول می‌کشد تا همه آنچه را که در حال وقوع است هضم کنند. قبل از پیوستن پذیرندگان دیررس واقعیت، شاخص دلار ممکن است بسیار بسیار بالاتر معامله شود.

 USD نمودار شاخص

در سال 2014، زمانی که شاخص دلار به بالاترین حد قبلی خود (نزدیک به 89) نزدیک شد، آنقدر سریع تثبیت شد که تقریباً در نمودار بالا قابل مشاهده نیست - و فقط کمی بیشتر از یک هفته طول کشید (از 8 دسامبر 2014 - 89.56 تا 16 دسامبر 2014 - 87.83).

این بار می‌توانیم چیزی مشابه را ببینیم - و اندیکاتور الگوی سر و شانه با اصلاح شاخص دلار برای حدود یک هفته، همین اتفاق می‌تواند در بازارهای دیگر نیز رخ دهد: سهام و PM. اگر ماینرهای جوان در آن زمان به دنبال یک لغزش بسیار تیز بودند، احتمالاً آنها نیز به شدت تصحیح می‌کردند.

به علاوه، در سال 2014، شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین حد قبلی خود، اصلاح نشد و بعد از حرکت بالای آن اصلاح شد. یعنی بالاترین حد که مارس 2009، در 89.11 بود. بالاترین رکوردهای اخیر در حال حاضر روی 103.96 است، بنابراین اگر قیاس با سال 2014 دست‌نخورده باقی بماند، شاخص دلار اکنون می‌تواند نزدیک به 104.5 یا حتی 105 باشد.

این دقیقاً همان چیزی است که اخیراً رخ داده است. در روزهای اخیر، شاخص دلار به 104.96 رسید که با آنچه در بالا گفته شد کاملاً هماهنگ است. در نتیجه، به نظر می‌رسد که اکنون می‌توانیم شاهد حرکت به سمت 103-103.5 باشیم که پس از آن روند صعودی دلار ادامه خواهد داشت.

در بخش فلزات گرانبها احتمالاً برعکس این اتفاق می‌افتد. سهام طلا، نقره و معدن احتمالاً در کوتاه‌مدت رشد خواهند کرد و سپس - پس از صعود به سطوح بالاتر - کاهش آنها ادامه خواهد یافت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا