راهنمای معامله گر

نمودار های شمعی

دوره ی بررسی روانشناسی بازار بورس با نمودار های شمعی(تحلیل به روش ژاپنی ها- سطح FMA4)

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع با تکیه بر دانش و تجربه تخصصی استاد حرفه‌ای خود، مهندس علیرضا رشیدی، در زمینه آموزش‎‌های علوم بورسی، موفق به برگزاری چهارمین سطح دوره بورس با هدف آموزش علمی و عملی نحوه تجزیه و تحلیل و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی برگزار شد؛ به نحوی که با تلفیق علم، دانش و هنر ‎سرمایه‌گذاری، راه را برای موفقیت و کسب سود در این وادی برای دانشجویان محترم مهیا ساخت.

آن چه در این دوره فراگرفتند:

· معرفی نمودار‌های شمعی– رنکو –کاگی – سه خط شکسته

· الگو‌های نمودار شمعی– الگو‌های برگشتی و ادامه‌دهنده

· روانشناسی بازار– بررسی رفتار معاملاتی خریداران و فروشندگان

این دوره از 29 فروردین ماه، پنجشنبه‌ها از ساعت 13 الی 18:30 توسط استاد ارجمند بورس، مهندس علیرضا رشیدی در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران برگزار گردید.

امید است انجمن علمی با برگزاری این دوره توانسته باشد زمینه‌ ورود موفق دانشجویان به بازار بورس را محقق کند.

آشنایی با نمودار های شمعی

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.


کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. کندل های قیمتی یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی. اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند)، کندل قیمتی خنثی است، که نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.

نمودار های شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند. به کمک کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را نمودار های شمعی تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل های قیمتی می تواند نمودار های شمعی اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان نشان دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی های خاص این نوع نمودار به معامله گران کمک می کند تا از بازگشت روند و یا ادامه آن اطلاع یابند.

علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات بین روزی استفاده می شود. قیمت باز و بسته شدن کندل های ژاپنی و اوج و کف های ایجاد شده توسط این کندل ها، برای ارزیابی شکست های بازار کاربرد دارند. طول کندل ها هم نشان گر رفتار بازار است. کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد. کندل های نزولی بلند هم نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و نمودار های شمعی تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند. این عامل می تواند اولین نشانه ای از بازگشت بازار باشد.


دنباله های پایینی و بالایی کندل های ژاپنی نشانگر کف و اوج قیمتی هستند، که برای بررسی و مطالعه رفتار بازار استفاده می شوند. اگر دنباله بالایی کندلی بلند باشد، به این معنی است که خریداران قیمت را بالا برده اند، اما این فروشندگان بودند که در نهایت بازار را در دست گرفته اند و قیمت را پایین آورده اند. در مقابل، اگر دنباله پایینی کندل بلند باشد، به این معنی است که فروشندگان در پایین آوردن قیمت تمام سعی خود را کرده اند، اما سرانجام این خریداران بودند که بازار را در دست گرفته اند.


این الگو های کندلی برای معاملات بلند مدت و بین روزی بسیار مفید هستند. منظور از الگو های تک کندلی، الگوهایی هستند که تنها شامل یک کندل ژاپنی می شوند. این الگو ها می توانند نشانگر ادامه روند و یا برگشت روند باشند. الگو های دو کندلی هم برای تشخیص بازگشت یا ادامه روند مناسب هستند. تنها تفاوت الگوهای دوتایی در این است، که کندل اول برای تعیین نمودار های شمعی بازگشت یا ادامه روند به کار می رود و کندل دوم، این سیگنال بازگشتی یا ادامه روند را تایید یا نقض می کند. یعنی با استفاده از کندل دوم تشخیص می دهیم که بازگشت یا ادامه روندی که کندل اول نشان داده، صحت دارد یا خیر. الگوهای چند کندلی کمی پیچیده تر هستند. الگو های چند کندلی معمولا شامل سه کندل قیمتی می شوند. از این الگو بیشتر در معاملات بلند مدت استفاده می شود. الگو های چند کندلی نسبت به سایر الگو ها کمتر در بازار مشاهده می شوند، اما از قطعیت بالایی برخوردارند.

بایستی گفت که نباید تنها بر اساس الگو های کندلی اقدام به معامله کرد. بلکه بایستی از این الگو ها به عنوان ابزاری موثر در جهت درک رفتار بازار و افزایش احتمال موفقیت معاملات استفاده شود.

نمودار های شمعی

نمودارهای شمعی ، نمودارهایی هستند که اکثر تحلیلگران حرفه ای در بازار ، تحلیل هایشان را براساس آنها انجام می دهند . همانطور که در کتاب ثروت نهفته در بورس ایران هم گفتیم نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری در هر بازه معاملاتی (روز – هفته – ماه و…) نسبت به نمودارهای خطی و میله ای در اختیار تحلیل گر و معامله گر قرار می دهد و به جهت دریافت سیگنال دقیق تر و معتبرتر از شمعی ها استفاده می کنیم .

تاریخچه نمودارهای شمعی به قرن ها قبل برمی گردد و زمانی که معامله گران معروف بازار برنج در بازارهای ژاپن بر اساس الگوهایی اقدام به خرید و فروش و کسب سود می کردند و استیو نیسون با مطالعه و بررسی کار معامله گران به الگوهای مختلفی دست پیدا کرد و از آنها در بازارهای بورس غربی استفاده کرد. او پس ازنتیجه گرفتن، اغلب دانش و تجربیاتی که در ارتباط با آنها بدست آورده بود را در کتابی نوشت و امروزه همه تحلیل گران حرفه ای در تحلیل تمام سهام بورس های دنیا و از جمله ایران از آنها استفاده می کنند. امروزه آنها را با الگوهای شمعی ژاپنی یا کندل استیک (CandleStick) می شناسیم .
پس برای معتبر شدن هر چه بیشتر تحلیل هایتان از این نمودارها به جای نمودارهای خطی و میله ای استفاده کنید.

در فیلم زیر با نمودارهای شمعی آشنا خواهید شد

دسترسی به این فایل برای عزیزانی که کتاب ثروت نهفته در بورس ایران را تهیه کرده اند آزاد است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا