تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس

تورم آمریکا، سکوی پرش قیمت طلا و نقره

پیامدهای شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی، اکنون، چهره جدیدی از خود، به نمایش گذاشته است. درحالی‌که واکسیناسیون، اقتصاد جهانی را به بازگشت به دوران پیش از کرونا امیدوار کرده، اما سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از اقتصاد که با تزریق ارقام کم‌نظیری انجام می‌شود، تورمی را به ارمغان آورده که خود، عامل بی‌ثباتی مهمی در اقتصاد است.

به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ براساس اعلام وبسایت فارکس امپایر، یکی از کشورهایی که به‌واسطه تزریق مالی سنگین به اقتصاد رکورد جدیدی در شاخص تورم ثبت کرده، آمریکاست، به‌طوری‌که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایالات‌متحده، از ثبت بی‌سابقه‌ترین تورم این کشور طی ۱۲ سال گذشته، خبر داده است.

در پی انتشار گزارش «فدرال رزرو» آمریکا مبنی بر افزایش نرخ تورم در این کشور و عبور از نرخ تورم انتظاری ۲ درصد، بازارهای کالایی در دنیا با افزایش قیمت همراه شده است.

به گزارش وب‌سایت «فارکس امپایر»، افزایش تورم در امریکا به معنای کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برای دوره‌ای طولانی است و این مسئله، می‌تواند روی بازار کالاهای اساسی به‌خصوص فلزات گران‌بها، تأثیر زیادی داشته باشد. این وب‌سایت در گزارش خود نوشت: «انتظار می‌رود بازار کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۱ بالاترین رشد ارزش را تجربه کند و دلیل این مسئله هم شرایط اقتصادی دنیا در گذر از روزهای کرونا به سمت پسا کروناست.»

«فدرال رزرو» امریکا اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، تاکنون، نرخ تورم در امریکا به ۳.۶ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم سالانه در این کشور از بحران اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۸ تاکنون است. انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم در امریکا تا انتهای سال جاری ادامه داشته باشد، زیرا بانک مرکزی این کشور در نظر دارد تا انتهای امسال سیاست حمایت از اقتصاد و تزریق به بخش‌های مختلف را ادامه دهد.

آمارها نشان می‌دهد ارزش تزریق به اقتصاد امریکا در ماه می سال جاری به بالاترین میزان طی یک سال اخیر رسیده و بسترهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد امریکا را فراهم کرده است.

شتاب صعود قیمت طلا

براساس این گزارش، درنتیجه این وضعیت، قیمت طلا در بازار جهانی با رشد قابل‌توجهی همراه شده است و برای اولین بار از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز هزار و ۹۰۰ دلار عبور کرد. درحالی‌که از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون قیمت طلا روند افزایش خود را شروع کرده است، ولی بعد از انتشار خبر رشد تورم در امریکا، سرعت افزایش ارزش طلا در بازار شتاب بیشتری به خود گرفته است.

در ماه می امسال ارزش طلا در بازار جهانی ۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد کرد که این بالاترین سرعت رشد ماهانه قیمت طلا از جولای سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است.

رشد ۸۶ درصدی قیمت نقره

آمارها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر قیمت نقره در دنیا ۸۶ درصد رشد کرده است که بخشی از آن به دلیل کمبود عرضه و تعطیلی معادن بوده است. در پایان ماه می، ارزش هر اونس نقره در بازار جهانی به بیش از ۲۷ دلار رسید درحالی‌که طی سال گذشته، هر اونس از این فلز گران‌بها ۱۴.۵ دلار به فروش می‌رسید.

NFP چیست ؟

به مشاغل جدید غیر کشاورزی در مدت یک ماه در ایالات متحده را NFP می گویند و در اقتصاد ایالات متحده یک از مهم ترین شاخص ها می باشد و حتی به عنوان یک شاخص مهم در کل بازار نیز شناخته می شود. این شاخص تعداد کل کارهای اضاف شده به تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس غیر بخش کشاورزی ، شاغلین دولتی ، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان های غیر انتفاعی را طی یک ماه میلادی نشان می دهد.

در زمان انتشار این شاخص عموما شاهد تحرکات بزرگی در بازار فارکس هستیم.در این مقاله نقش NFP در اقتصاد های جهانی را مورد بررسی قرار میدهیم.

NFP چه تاثیری در بازار فارکس می گذارد ؟

داده های NFP از این جهت مهم می باشند که ماهانه اعلام میشوند و در وضعیت کنونی اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. این داده ها توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر می شود و می توان تاریخ انتشار بعدی آن را در تقویم اقتصادی مشاهده کرد.

اشتغال یکی از شاخص های مهم برای بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) می باشد . در زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد ، سیاستگذارن اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی (با نرخ بهره پایین) را کارآمد میدانند.هدف از این سیاست تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس افزایش خروجی اقتصادی و اشتغال می باشد.

بنابراین اگر نرخ بیکاری در ایالات متحده بالاتر از حد معمول باشد ، اینگونه تصور می شود که اقتصاد پایین تر از حد ظرفیت واقعی است و سیاست گذاران سعی دارند آن را تحریک کنند.

نمودار زیر نشان می دهد که در بازار فارکس بعد از انتشار این شاخص چه مقدار با نوسان همراه می شود.در تاریخ 7 می 2021 انتظار میرفت 990 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد اما داده های نا امید کننده 266 هزار شغل جدید بود در نهایت ارز شاخص دلار (ِDXY ) کاهش یافت و نوسانات افزایش یافت.

معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت میکنند باید نسبت به انتشار داده هایی همچون NFP هوشیار باشند.افزایش ناگهانی نوسانات میتواند به ضرر خیلی از معامله گران باشد. در این هنگام اسپرد نیز با افزایش زیادی مواجه می شود که این امر میتواند به کال مارجین شدن معامله گر منتهی شود.

مطالعه بیشتر:

چه جفت ارزهایی بیشتر در تاثیر داده های NFP است ؟

این شاخص برای اشتغال ایالات متحده می باشد ،بنابراین در جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها هستند شاهد تاثیر بیشتری هستیم.(مانند GBP/USD)

می توان گفت تمام جفت ارزها هنگام انتشار NFP به افزایش نوسانات دچار می شوند و معامله گران نیز باید آگاهی داشته باشند در غیر این صورت این نوسانات شدید میتواند منجر به بسته شدن معاملات آنها شود.در نمودار زیر واکنش جفت ارز GBPJPY را میتوان بعد از انتشار NFP را مشاهده کرد.می توان دید که افزایش نوسانات چطور باعث بسته شدن معاملات افراد شود حتی در صورتی که هیچ یک از جفت ارزها شامل دلار نمی باشد.

زمان انتشار داده های NFP

اداره آمار کار ایالات متحده معمولا داده های NFP را در اولین جمعه هر ماه ساعت 8:30 صبح به وقت محلی شرق آمریکا (5 عصر به وقت ایران) اعلام میکند.این تاریخ ها را می توان در تقویم اقتصادی بازار مشاهده کنید.

با این تفاسیر با در نظر داشتن نتیجه 266K برای NFP در مقابل 990K در تاریخ 7 می 2021 باید انتظار داشت ارز دلار کاهش یابد.در مثال زیر از جفت ارز EURUSD میتوان مشاهده کرد به دلیل انتشار داده های NFP بدتر از حد انتظار شاهد افزایش این جفت ارز باشیم.

فارکس برای غیر حرفه‌ای‌ها خوب نیست

کارشناس بازار سرمایه گفت: ایران معمولا اطلاعات تازه نسبت به سیاست‌های سایر کشور‌ها ندارد و کسانی که نا آگاهانه وارد بازار فارکس می‌شوند ضرر می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس علی سنگینیان کارشناس بازار سرمایه درباره فارکس (بازار جهانی ارزها) گفت: فارکس برای کسانی که حرفه‌ای نیستند و اطلاعات کافی ندارند، مناسب نیست، با توجه به آموزش‌هایی که در بورس صورت گرفته باز هم شاهد نوسانات هستیم که باعث ضرر سهامداران می‌شود، در حوزه فارکس نیز کشور ما اطلاعات دست اولی نسبت به ارز و سیاست‌های سایر کشور‌ها ندارد و کسانی که نا آگاهانه وارد بازار فارکس می‌شوند، ضرر می‌کنند.

سنگینیان در پاسخ به این سوال که خروج پول از بازار سرمایه و جذب آن به بازار فارکس نقش مثبت یا منفی دراقتصاد دارد؟، بیان کرد: اگر خروج سرمایه در بازار اتفاق بیفتد به نفع اقتصاد نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سرمایه که وارد بورس می‌شود، به سمت سرمایه گذاری‌ها مولد و تامین مالی شرکت می‌رود، پس جذب پول از بازار سکه، مسکن، طلا و املاک در بازار سرمایه به نفع سیاست‌های کلان کشور است و اینکه هر چند وقت یک بار بازار فارکس جذاب می‌شود، ولی حرکت به سوی بازار فارکس به ضرر اقتصاد کشور است.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا این بازار فارکس قانونی است؟، گفت: مقررات مشخصی برای ممنوعیت نداریم، در مواقعی سازمان بورس و بانک مرکزی صحبت‌هایی کردند و اخطار‌هایی دادند، اما مقررات منع کننده و باز دارنده‌ای وجود ندارد، چون در کشور ما این سرمایه گذاری قانونی نیست و با ریسک بالایی همراه است و توصیه نمی‌شود و نکته قابل توجه این است که کسب سود در این بازار راحت نیست، چون اطلاعات کشور با تاخیر همراه است.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که اگرفارکس غیر قانونی هست پس چگونه افراد در این بازار خرید و فروش می‌کنند؟ تشریح کرد: معاملات از طریق کارگزاری‌های خارجی صورت می‌گیرد و افراد نزد کارگزاری‌ها حساب افتتاح می‌کنند و خرید و فروش انجام می‌دهند و به وسیله صرافی‌ها با اهرمی که به افراد می‌دهند، می‌توانند بیشتر از مبلغ داراییشان خرید و فروش کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه ریال معتبر نیست، معمولا بین ارز‌های معتبر مثل دلار، یورو، پوند وغیره خرید و فروش می‌کنند، ولی بازار فارکس بسیار پرنوسان است و نیاز به حضور تمام وقت، اطلاعات بسیار زیاد و تحلیل تکنیکال دارد و باید نقطه حمایت و مقاومت را و سیاست‌های پولی کشور‌هایی که ارزهایشان را خرید وفروش می‌کنند را بشناسند و نسبت به تعرفه‌های آن‌ها اگاهی داشته باشند.

وی افزود:، ولی ما کشوری هستیم که از نظر تعطیلات رسمی با کشور‌های دیگر تفاوت داریم و خود همین موضوع ما را برای دریافت اطلاعات به عقب می‌اندازد، بازارفارکس بازاری است، برای نهاد‌های مالی مثل بانک‌ها که پوشش مالی برای نوسانات ارز ایجاد می‌کنند، اما افراد خرد هم هستند که وارد بازار می‌شوند و از این نوسانات سود می‌برند به هر حال برای کسانی که غیر حرفه‌ای هستند و فکر می‌کنند می‌توانند پول راحت به دست بیاورند نامناسب است.

وی گفت: این که افراد از طریق کارگزای‌ها خارجی اقدام به خرید و فروش می‌کنند، ممکن است سوء استفاده‌های مالی صورت بگیرد مانند کارگزاری‌های مستقر در دبی تاثیر اخبار بر تحرکات بازار فارکس و ترکیه طیبیعتا قوانین کمتری روی کار‌های این کارگزاری‌ها وجود دارد، این در حالی است که، اگر در بورس خودمان خرید و فروش کنیم، در صورت ایجاد مشکل، قوانین از فرد حمایت می‌کند.