سطوح حمایت و مقاومت

متناسب با تحرکات قیمت، سطح مقاومت ممکن است صاف و تخت یا دارای شیب نزولی یا صعودی باشد. راهکارهای پیشرفته‌تری از جمله اندیکاتورها و تکنیک‌های دیگر برای شناسایی سطوح مقاومت وجود دارد.

تمام نکاتی که باید راجع به سطوح مقاومت و حمایت بدانید

حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (Bull market).

زمانی که در بازار فارکس قیمت صعودی‌ست و سپس افت می‌کند، در بالاترین نقطه‌ای که تشکیل شده است یک مقاومت بوجود می‌آید.

با ادامه روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقطه قبل سطوح حمایت و مقاومت از آغاز برگشت، حمایت است. در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می‌شوند.

همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می‌کند.

همیشه برای رسم حمایت و مقاومت یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند بلکه معمولا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم. اغلب اوقات به نظر می‌رسد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما خیلی زود در می‌یابید که بازار در حال تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این «تست‌های، حمایت و مقاومت معمولاً با سایه شمع نشان داده می‌شوند.

توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند. در این زمان‌ها، به نظر می‌رسد که حمایت در حال شکسته شدن است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفاً در حال تست این سطح بوده است.

پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟

پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. بعضی می‌گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته می‌شوند که بازار باقدرت از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می‌فهمید که همیشه این طور نیست.

اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت 1.4700 می‌گذرد و بسته می‌شود.

در این مورد قیمت پایین‌تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما دوباره از آن عبور کرده است.

اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و دارایی‌تان را می‌فروختید، مسلماً ضرر می‌کردید.

حال که به نمودار نگاه می‌کنید، می‌توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی‌تر هم شده است.

برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری ناحیه و منطقه در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است.

دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهد در حالی که نمودار شمعی قیمت‌های سقف و کف را هم نشان می‌دهد.

این قیمت‌های سقف و کف گمراه کننده‌اند چرا که اغلب اوقات فقط نمایان‌گر واکنش‌های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او سطوح حمایت و مقاومت بگویید فقط پاسخ دهد که «ببخشید، دست خودم نبود. فقط یک واکنش عصبی بود.»

وقتی حمایت و مقاومت را رسم می‌کنید، دنبال واکنش‌های غیرارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی و واقعی آن را می‌خواهید. این حرکات ارادی در نمودار خطی منعکس می‌شوند نه در نمودار شمعی.

با نگاه به نمودار خطی، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می‌کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می‌دهد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط سطوح حمایت و مقاومت حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام سطوح حمایت و مقاومت افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم سطوح حمایت و مقاومت وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.